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2022年 08月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 95.0823 ▼0.0747 ▼0.08 113.3714 90.8499

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.00 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 -- 總開支比率 0.79 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2016/06/08 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch 履歷
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 2824.0492 ▲10.46 ▲0.47 ▲0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 2380.9005 ▲10.45 ▲0.35 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 2164.3449 ▲10.45 ▲0.3 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2022/08/16 日本大型股票 日幣 2092.0102 ▲11.98 ▲0.36 ▲1.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 1987.3707 ▲10.45 ▲0.25 ▲0.78
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/16 其他股債混合 南非幣 1862.4931 ▲10.59 ▼1.74 ▲0.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2022/08/16 其他股債混合 南非幣 1790.4887 ▲10.6 ▼1.84 ▲0.13
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2022/08/16 日本大型股票 日幣 1713.1446 ▲11.97 ▲0.28 ▲1.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/16 其他股票 南非幣 1449.8995 ▲14.25 ▼0.37 ▲0.12
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2022/08/16 日本大型股票 日幣 1425.8336 ▲11.97 ▲0.23 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共532筆

基金速覽

 
淨值美金 95.0823 ▼0.08%
更新日期 2022/08/16
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 51 / 83
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼12.18%
一年 ▼13.24%
三年收益率(年度化) ▼0.71%
五年收益率(年度化) ▲1.73%
累積報酬 ▲18.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 95.08230 ▼0.08

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