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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 7.6100 | ▼0.02 | ▼0.26 | 7.9300 | 7.0700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.46 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2016/07/27 | 基金經理 | Miller Bob |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/11/14 |
基金投資顧問 | Blackrock Financial Management, Inc | 履歷 | Bob Miller, Managing Director, is head of Americas Fundamental Fixed Income within BlackRock's Global Fixed Income group and a member of the Global Fixed Income Executive Committee. He is a portfolio manager of BlackRock's Core Bond, Total Return, and Strategic Income Opportunities Funds. Prior to joining BlackRock in 2011, Mr. Miller was a co-founder and partner at the Round Table Investment Management Company, a multi-strategy, research-based investment company, where he managed a global macro strategy. Previously, Mr. Miller spent 20 years at Bank of America, where he served in a variety |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/03/28 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12540.0000 | ▲8.78 | ▲2.97 | ▲0.97 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/03/28 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11095.0000 | ▲8.78 | ▲2.89 | ▲0.97 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/03/28 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8097.0000 | ▲8.77 | ▲2.74 | ▲0.97 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/03/28 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5125.0000 | ▲20.65 | ▲2.57 | ▲1.09 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 2963.0000 | ▲12.47 | ▲2.89 | ▲0.1 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 2748.0000 | ▲12.47 | ▲2.96 | ▲0.99 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 2337.0000 | ▲12.49 | ▲2.78 | ▲1 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/03/28 | 其他股票 | 日幣 | 1055.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/03/28 | 其他債券 | 日幣 | 995.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/03/28 | 其他債券 | 日幣 | 994.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.6100
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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