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2020年 11月 29日 星期日
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基金總覽

安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

AS SICAV I Global Inno Eq Z Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/02 19.5861 ▲0.2173 ▲1.12 20.0124 11.3019

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 10,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2017/08/11 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Aberdeen Asset Managers Limited 履歷
基金管理機構 安本資產管理
基金公司/總代理人 安本標準證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87224688
網站 www.aberdeen-asset.com.tw/site
地址 8F-1, No. 101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓 2020/11/27 日本大型股票 日幣 134315.5830 ▲18.02 ▲0.44 ▲0.98
安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓 2020/11/27 日本大型股票 日幣 13271.6274 ▲18.03 ▲0.49 ▲0.98
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 2020/11/26 拉丁美洲股票 美金 4167.1799 ▲45.33 ▼0.63 ▲1.05
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 2020/11/26 拉丁美洲股票 美金 3329.4074 ▲45.31 ▼0.64 ▲1.05
安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 2020/11/27 天然資源股票 美金 2884.4596 ▲30.03 ▼0.02 ▲0.99
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 2020/11/27 新興歐洲股票 歐元 2411.4600 ▲32.13 ▼0.37 ▲1.01
安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 2020/11/27 歐洲股票收益 歐元 2397.4480 ▲20.86 ▼0.27 ▲1
安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓 2020/11/27 日本中小型股票 日幣 1891.2679 ▲22.52 ▲0.2 ▲1.03
安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 日圓 2020/11/27 日本中小型股票 日幣 1888.0350 ▲22.5 ▲0.17 ▲1.03
安本標準 - 歐洲股票基金 I 累積 歐元 2020/11/27 歐洲大型均衡型股票 歐元 1864.2901 ▲17.58 ▲0.37 ▲0.82
顯示第1至10筆資料,共153筆

基金速覽

 
淨值美金 19.5861 ▲1.12%
更新日期 2020/10/02
基金組別 科技股票
組別排名 77 / 166
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/10/02
年初至今 ▲31.67%
一年 ▲52.18%
三年收益率(年度化) ▲23.12%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲95.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元 19.58610 ▲1.12

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