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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/01/07 | 10.8400 | ▲0.06 | ▲0.56 | 10.8600 | 9.8200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.34 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2017/12/01 | 基金經理 | |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2706-7688 | ||
網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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群益馬拉松基金 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 194.9500 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 194.9400 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.2500 | ▲18.54 | ▲0.79 | ▲0.12 |
群益店頭市場基金 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.2100 | ▲18.55 | ▲0.79 | ▲1.14 |
群益中小型股基金 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 91.9900 | ▲18.78 | ▲0.93 | ▲1.12 |
群益創新科技基金 | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 71.6400 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
群益創新科技基金N類型 | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 71.6400 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/03/27 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 69.4200 | ▲26.15 | ▲1.72 | 0 |
群益長安基金 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 69.3500 | ▲23.29 | ▲1.72 | ▲1.08 |
群益奧斯卡基金 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.5900 | ▲17.67 | ▲1.61 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.8400
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期:2022/01/07 |
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