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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.2642 | ▲0.0027 | ▲0.03 | 8.8626 | 8.1642 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.72 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/06/01 | 基金經理 | 房旼 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
基金投資顧問 | Ostrum Asset Management | 履歷 | 學歷:University of Utah Master of Science in Finance 經歷:中國信託投信 投資部固定收益投資科經理 2016/09-迄今 富蘭克林華美投信 全權委託部投資經理人 2012/07-2016/09 國泰世紀產物保險 財務部固定收益投資科副理 2002/11-2012/05 |
基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2024/03/27 | 美元政府債券 | 新台幣 | 44.6250 | ▲5.27 | ▲1.36 | ▲0.98 |
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2024/03/27 | 其他債券 | 新台幣 | 37.1397 | ▲12.06 | ▲0.72 | 0 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 37.1059 | ▲4.55 | ▲1.25 | 0 |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 美元企業債券 | 新台幣 | 36.0443 | ▲13.09 | ▲0.55 | 0 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2024/03/27 | 亞洲債券 | 新台幣 | 35.4396 | ▲6.86 | ▲1.32 | 0 |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 其他債券 | 新台幣 | 34.1009 | ▲12.89 | ▲0.75 | 0 |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.2507 | ▲13.89 | ▲0.75 | 0 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.6005 | ▲13.12 | ▲0.64 | 0 |
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2024/03/27 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 31.2107 | ▲11.98 | ▲0.52 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2642
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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