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2020年 07月 05日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 28.3400 ▲1.28 ▲4.73 30.4000 17.2900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.99 %
遞延費 -- 總開支比率 1.80 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/24 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 中國信託證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
電話 02-26526688
網站 www.ctbcinvestments.com
地址 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2020/07/02 美元政府債券 新台幣 49.3376 ▲15.82 ▲1.49 ▲0.99
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2020/07/02 其他債券 新台幣 49.2594 ▲11.16 ▲1.28 0
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2020/07/02 美元企業債券 新台幣 48.9710 ▲10.1 ▲1.65 0
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2020/07/02 其他債券 新台幣 42.9449 0 0 0
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2020/07/02 美元企業債券 新台幣 41.5393 0 0 0
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 2020/05/13 其他債券 新台幣 41.4352 ▲5.74 ▲1.8 0
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 2020/07/02 亞洲債券 新台幣 39.6675 0 0 0
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 2020/07/02 美元政府債券 新台幣 38.8156 0 0 0
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 2020/07/02 新興市場債券 新台幣 38.8023 0 0 0
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 2020/07/02 美元政府債券 新台幣 38.7805 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共68筆

基金速覽

 
淨值新台幣 28.3400 ▲4.73%
更新日期 2020/07/02
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 8 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▲2.24%
一年 ▲9.21%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲41.7%

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