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| 2024/04/18 | 32.1162 | ▼0.0723 | ▼0.22 | 34.0407 | 29.4682 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/15 | 基金經理 | 洪慧珊 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立政治大學金融所碩士 經歷: 群益投信ETF及指數投資部資深研究員(107.11.01 迄今) 三商美邦人壽國際債券部高等專員 (103.12.29107.10.19) 台北富邦銀行金融交易及商品設計處襄理 (101.07.16103.12.25) 中華開發工業銀行金融市場部副理 (98.06.22101.07.06) 復華投信債券研究處助理研究員(97.07.0398.02.20) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 187.6300 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 187.6200 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 171.7300 | ▲18.54 | ▲0.79 | ▲0.12 |
| 群益店頭市場基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 171.6900 | ▲18.55 | ▲0.79 | ▲1.14 |
| 群益中小型股基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 88.8900 | ▲18.78 | ▲0.93 | ▲1.12 |
| 群益長安基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.1400 | ▲23.29 | ▲1.72 | ▲1.08 |
| 群益創新科技基金 | 2024/04/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 65.8800 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2024/04/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 65.8800 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/04/19 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 64.2400 | ▲26.15 | ▲1.72 | 0 |
| 群益奧斯卡基金 | 2024/04/19 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 58.5000 | ▲17.67 | ▲1.61 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
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資料日期：2024/04/18 |
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