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2022年 08月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 1449.8995 ▲4.575 ▲0.32 1736.2859 1377.9905

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.64 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 南非幣    
增加 1,000.00 南非幣    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/30 基金經理 Nunn Liam
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/02/28
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 Liam Nunn is a fund manager in Schroders Global Value team who manage income, recovery and sustainable strategies across four geographies: UK, European, global and emerging markets. Liam co-manages Global Income, Global Recovery and Global Sustainable portfolios. He has managed value portfolios since 2020 and joined the Global Value team at Schroders in 2019 initially as an analyst. He began his career at Schroders in 2011 as a Pan European sector analyst. Liam moved to Merian Global Investors (formerly Old Mutual Global Investors) in 2015 as an equity analyst/fund manager, before re-joining Schroders in the Global Value team. Qualifications: CFA Charterholder, Degree in Politics, Philosophy and Economics from Durham University.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 2824.0492 ▲10.46 ▲0.47 ▲0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 2380.9005 ▲10.45 ▲0.35 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 2164.3449 ▲10.45 ▲0.3 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2022/08/16 日本大型股票 日幣 2092.0102 ▲11.98 ▲0.36 ▲1.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2022/08/16 日本靈活市值股票 日幣 1987.3707 ▲10.45 ▲0.25 ▲0.78
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/16 其他股債混合 南非幣 1862.4931 ▲10.59 ▼1.74 ▲0.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2022/08/16 其他股債混合 南非幣 1790.4887 ▲10.6 ▼1.84 ▲0.13
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2022/08/16 日本大型股票 日幣 1713.1446 ▲11.97 ▲0.28 ▲1.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/16 其他股票 南非幣 1449.8995 ▲14.25 ▼0.37 ▲0.12
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2022/08/16 日本大型股票 日幣 1425.8336 ▲11.97 ▲0.23 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共532筆

基金速覽

 
淨值南非幣 1449.8995 ▲0.32%
更新日期 2022/08/16
基金組別 其他股票
組別排名 134 / 623
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼5.76%
一年 ▼3.99%
三年收益率(年度化) ▲8.84%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.67%

基準指數

 

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