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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/15 | 126.2922 | ▲0.5289 | ▲0.42 | 162.3935 | 117.6741 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.54 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/11/14 | 基金經理 | Lester Ashley |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/17 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Ashley |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2022/08/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2812.7290 | ▲10.46 | ▲0.47 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2022/08/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2371.4346 | ▲10.45 | ▲0.35 | ▲0.78 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2022/08/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2155.7734 | ▲10.45 | ▲0.3 | ▲0.78 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2022/08/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2074.1776 | ▲11.98 | ▲0.36 | ▲1.02 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2022/08/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 1979.5265 | ▲10.45 | ▲0.25 | ▲0.78 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2022/08/15 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1860.1204 | ▲10.59 | ▼1.74 | ▲0.13 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2022/08/15 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1788.2565 | ▲10.6 | ▼1.84 | ▲0.13 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2022/08/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 1698.5874 | ▲11.97 | ▲0.28 | ▲1.02 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2022/08/15 | 其他股票 | 南非幣 | 1445.3245 | ▲14.25 | ▼0.37 | ▲0.12 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2022/08/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 1413.7390 | ▲11.97 | ▲0.23 | ▲1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
126.2922
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/15 |
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