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基金總覽

宏利美國銀行機會基金人民幣

Manulife US Bank Equity Fd CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 9.9200 ▲0.02 ▲0.2 11.0200 9.6700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 6,000.00 人民幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/03/22 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 Manullife Asset Management (U.S.), LLC 履歷
基金管理機構 宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 2019/08/22 人民幣高收益債券 人民幣 91.1474 ▲4.69 ▲1.52 ▲0.55
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 2018/01/25 人民幣債券 人民幣 71.0459 ▲1.37 ▲1 ▲0.04
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 2019/08/22 人民幣高收益債券 人民幣 68.5194 ▲4.7 ▲1.53 ▲0.52
宏利台灣動力基金A類型 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 31.6300 ▲19.41 ▼0.33 ▲1.06
宏利台灣動力基金I類型 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 31.6300 0 0 0
宏利臺灣股息收益基金A類型 2019/08/23 台灣大型股票 新台幣 26.4600 ▲18.24 ▼0.43 ▲1.03
宏利臺灣股息收益基金I類型 2019/08/23 台灣大型股票 新台幣 26.4600 0 0 0
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 2019/08/22 亞洲不包括日本中小型股票 新台幣 15.1700 ▲21.6 ▼0.85 0
宏利全球債券組合基金 2019/08/22 其他債券 新台幣 13.8616 ▲5.56 ▲0.35 ▲0.8
宏利萬利貨幣市場基金 2019/08/23 貨幣基金 - 新台幣 新台幣 13.6943 ▲0.01 ▼18.65 0
顯示第1至10筆資料,共86筆

基金速覽

 
淨值人民幣 9.9200 ▲0.2%
更新日期 2019/08/22
基金組別 金融服務股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利美國銀行機會基金人民幣 9.92000 ▲0.2

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