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2021年 04月 23日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 9.3294 ▲0.0129 ▲0.14 9.8548 9.3165

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.90 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/04/24 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 SEB Investment Management AB 履歷
基金管理機構 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2381-5188
網站 www.megafunds.com.tw
地址 17F,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
兆豐國際豐台灣基金 2021/04/22 台灣中小型股票 新台幣 55.9100 ▲18.55 ▲2.75 ▲0.53
兆豐國際電子基金 2021/04/22 科技股票 新台幣 44.8800 ▲17.96 ▲3.41 ▲0.5
兆豐國際全球基金 2021/04/21 環球大型增長型股票 新台幣 41.0500 ▲16.9 ▲2.41 ▲0.85
兆豐國際國民基金 2021/04/22 台灣中小型股票 新台幣 37.5200 ▲20.05 ▲2.8 ▲0.71
兆豐國際萬全基金 2021/04/22 新台幣平衡型股債混合 新台幣 34.0300 ▲16.25 ▲3.32 ▲0.65
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2021/04/22 台灣大型股票 新台幣 32.7100 ▲17.74 ▲3.07 0
兆豐國際中國A股基金(美金) 2021/04/21 中國股票 - A股 美金 30.9600 ▲21.24 ▲2.63 ▲0.99
兆豐國際中國A股基金(台幣) 2021/04/21 中國股票 - A股 新台幣 28.7900 ▲20.63 ▲2.44 ▲1.08
兆豐國際第一基金 2021/04/22 台灣中小型股票 新台幣 24.4100 ▲18.02 ▲3.27 ▲0.48
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 2021/04/21 中國股票 - A股 人民幣 22.8400 ▲19.6 ▲1.96 ▲1.16
顯示第1至10筆資料,共71筆

基金速覽

 
淨值美金 9.3294 ▲0.14%
更新日期 2021/04/21
基金組別 其他債券
組別排名 598 / 759
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▼3.5%
一年 ▼0.8%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.32940 ▲0.14

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