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2022年 08月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 6.9479 ▲0.0056 ▲0.08 7.6231 6.8846

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.00 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 -- 總開支比率 0.96 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2019/08/08 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 履歷
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 2812.7290 ▲10.46 ▲0.47 ▲0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 2371.4346 ▲10.45 ▲0.35 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 2155.7734 ▲10.45 ▲0.3 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2022/08/15 日本大型股票 日幣 2074.1776 ▲11.98 ▲0.36 ▲1.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 1979.5265 ▲10.45 ▲0.25 ▲0.78
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/15 其他股債混合 南非幣 1860.1204 ▲10.59 ▼1.74 ▲0.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2022/08/15 其他股債混合 南非幣 1788.2565 ▲10.6 ▼1.84 ▲0.13
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2022/08/15 日本大型股票 日幣 1698.5874 ▲11.97 ▲0.28 ▲1.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/15 其他股票 南非幣 1445.3245 ▲14.25 ▼0.37 ▲0.12
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2022/08/15 日本大型股票 日幣 1413.7390 ▲11.97 ▲0.23 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共532筆

基金速覽

 
淨值美金 6.9479 ▲0.08%
更新日期 2022/08/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 12 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼4.19%
一年 ▼4.73%
三年收益率(年度化) ▲1.21%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 6.94790 ▲0.08

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