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2020年 01月 27日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 4091.1300 ▲12.83 ▲0.31 4091.1300 3965.5100

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/09/13 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Voya Investment Management Co. LLC 履歷
基金管理機構 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/01/24 科技股票 歐元 5882.6100 ▲15.07 ▲2.05 ▲0.91
NN (L) 日本股票基金P股日圓 2020/01/24 日本大型股票 日幣 5245.0000 ▲15.55 ▲1.18 ▲1.09
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2020/01/24 環球新興市場債券(歐元傾向) 歐元 5083.1800 ▲6.57 ▲1.58 ▲0.48
NN (L) 日本股票基金X股日圓 2020/01/24 日本大型股票 日幣 4736.0000 ▲15.54 ▲1.15 ▲1.09
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/01/24 其他債券 南非幣 4138.8600 ▲21.03 ▲1.07 0
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/01/24 美元企業債券 南非幣 4105.8300 0 0 0
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2020/01/24 美元企業債券 南非幣 4091.1300 0 0 0
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2020/01/24 其他債券 南非幣 4072.5000 ▲21.01 ▲1.02 0
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/01/24 其他行業股票 南非幣 4051.4500 ▲24.51 ▲1.21 ▲1.65
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2020/01/24 其他行業股票 南非幣 3782.1400 ▲24.52 ▲1.18 ▲1.65
顯示第1至10筆資料,共140筆

基金速覽

 
淨值南非幣 4091.1300 ▲0.31%
更新日期 2020/01/24
基金組別 美元企業債券
組別排名 2 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▲1.98%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 4091.13000 ▲0.31

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