MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 09月 24日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/22 4223.6200 ▼0.15 0 4309.0000 3494.5200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/10/07 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Voya Investment Management Co. LLC 履歷
基金管理機構 NN Investment Partners BV
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/09/22 環球大型增長型股票 歐元 5670.1400 ▲22.75 ▲1.01 ▲1
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/09/22 其他債券 南非幣 4993.5800 0 0 0
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2020/09/22 其他債券 南非幣 4993.5800 0 0 0
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2020/09/22 環球新興市場債券(歐元傾向) 歐元 4944.3000 ▲19.12 ▲0.13 ▲1.08
NN (L) 日本股票基金P股日圓 2020/09/18 日本大型股票 日幣 4581.0000 ▲25.4 ▲0.14 ▲1.09
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/09/22 美元企業債券 南非幣 4259.2300 0 0 0
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2020/09/22 美元企業債券 南非幣 4223.6200 0 0 0
NN (L) 日本股票基金X股日圓 2020/09/18 日本大型股票 日幣 4123.0000 ▲25.4 ▲0.12 ▲1.09
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/09/22 其他債券 南非幣 3598.5900 ▲41.54 ▲0.06 0
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2020/09/22 環球高收益債券 南非幣 3586.8600 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共152筆

基金速覽

 
淨值南非幣 4223.6200 0%
更新日期 2020/09/22
基金組別 美元企業債券
組別排名 1 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/09/22
年初至今 ▲10.86%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】