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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 120.2490 | ▲0.4867 | ▲0.41 | 126.3893 | 115.7563 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/09/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | M&G Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G北美股息基金A (南非幣避險) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 175.6001 | ▲13.25 | ▲1.35 | ▲0.45 |
| M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 172.2449 | ▲13.27 | ▲1.27 | ▲0.45 |
| M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 | 2024/04/18 | 其他股債混合 | 南非幣 | 123.6349 | ▲6.75 | ▲0.46 | 0 |
| M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 | 2024/04/18 | 其他股債混合 | 南非幣 | 120.2490 | ▲6.74 | ▲0.3 | 0 |
| M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 | 2024/04/18 | 其他股債混合 | 南非幣 | 117.6750 | ▲7.25 | ▲0.07 | 0 |
| M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2024/04/18 | 其他股債混合 | 南非幣 | 114.5587 | ▲7.24 | ▼0.07 | 0 |
| M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 | 2024/04/18 | 其他債券 | 南非幣 | 105.8185 | ▲9.09 | ▲0.59 | 0 |
| M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2024/04/18 | 其他債券 | 南非幣 | 103.0058 | ▲9.07 | ▲0.48 | 0 |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 2024/04/18 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 91.1743 | ▲6.67 | ▲0.43 | 0 |
| M&G入息基金A(美元避險月配)F | 2024/04/18 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 81.1256 | ▲7.18 | ▲0.07 | 0 |
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淨值南非幣
120.2490
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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