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2019年 08月 25日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 216.2973 ▲0.0131 ▲0.01 216.2973 211.1582
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽

 
淨值美金 216.2973 ▲0.01%
更新日期 2019/08/22
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲1.59%
一年 ▲2.44%
三年收益率(年度化) ▲1.74%
五年收益率(年度化) ▲1.15%
累積報酬 ▲116.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 216.29733 ▲0.01

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