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| 2024/04/19 | 523.2700 | ▼5.39 | ▼1.02 | 557.9900 | 385.3100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/04 | 7.878 | 歐元 |
| 2023/03/06 | 6.581 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.142 | 歐元 |
| 2019/03/04 | 0.763 | 歐元 |
| 2018/03/05 | 1.35953 | 歐元 |
| 2017/03/06 | 0.08408 | 歐元 |
| 2011/03/07 | 0.02 | 歐元 |
| 2009/03/02 | 0.05 | 歐元 |
| 2008/03/03 | 0.04 | 歐元 |
| 2007/03/05 | 0.0502 | 歐元 |
| 2006/03/06 | 0.05 | 歐元 |
| 2005/03/07 | 0.0502 | 歐元 |
| 2004/03/01 | 0.05 | 歐元 |
| 2001/03/05 | 0.05 | 歐元 |
| 2000/03/06 | 0.05 | 歐元 |
| 1999/02/15 | 0.05 | 歐元 |
| 1998/02/16 | 0.16 | 歐元 |
| 1997/02/17 | 0.37 | 歐元 |
| 1996/02/15 | 0.58 | 歐元 |
| 1995/02/15 | 0.54 | 歐元 |
| 1994/02/15 | 0.68 | 歐元 |
| 1993/02/15 | 0.75 | 歐元 |
| 1992/02/17 | 0.7 | 歐元 |
| 1991/02/15 | 0.53 | 歐元 |
| 1990/02/15 | 0.63 | 歐元 |
| 1989/02/15 | 0.21 | 歐元 |
| 1988/02/15 | 0.48 | 歐元 |
| 1987/02/16 | 0.33 | 歐元 |
| 1986/02/17 | 0.2 | 歐元 |
| 1985/02/15 | 1 | 歐元 |
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淨值歐元
523.2700
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