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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 6.7600 ▼0.06 ▼0.88 7.3100 6.4800
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.036美金
2024/03/080.038美金
2024/02/080.036美金
2024/01/090.037美金
2023/12/080.035美金
2023/11/080.035美金
2023/10/090.037美金
2023/09/080.04美金
2023/08/080.036美金
2023/07/100.035美金
2023/06/080.033美金
2023/05/080.033美金
2023/04/110.029美金
2023/03/080.036美金
2023/02/080.035美金
2023/01/090.035美金
2022/12/080.032美金
2022/11/080.035美金
2022/10/100.037美金
2022/09/080.037美金
2022/08/080.045美金
2022/07/080.054美金
2022/06/080.051美金
2022/05/090.059美金
2022/04/080.05美金
2022/03/080.044美金
2022/02/080.046美金
2022/01/100.049美金
2021/12/080.052美金
2021/11/080.052美金
2021/10/080.054美金
2021/09/080.06美金
2021/08/090.061美金
2021/07/080.061美金
2021/06/080.065美金
2021/05/100.061美金
2021/04/090.068美金
2021/03/080.051美金
2021/02/080.059美金
2021/01/110.083美金
2020/12/080.049美金
2020/11/090.052美金
2020/10/080.045美金
2020/09/080.043美金
2020/08/100.041美金
2020/07/080.039美金
2020/06/080.044美金
2020/05/080.038美金
2020/04/080.06美金
2020/03/090.064美金
2020/02/100.068美金
2020/01/090.068美金
2019/12/090.062美金
2019/11/080.054美金
2019/10/080.066美金
2019/09/090.081美金
2019/08/080.086美金
2019/07/080.092美金
2019/06/100.096美金
2019/05/080.093美金
2019/04/080.1美金
2019/03/080.101美金
2019/02/080.113美金
2019/01/090.111美金
2018/12/100.097美金
2018/11/080.098美金
2018/10/080.104美金
2018/09/100.102美金
2018/08/080.099美金
2018/07/090.094美金
2018/06/080.096美金
2018/05/080.093美金
2018/04/090.1美金
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2017/09/080.092美金
2017/08/080.093美金
2017/07/100.097美金
2017/06/080.096美金
2017/05/080.096美金
2017/04/100.093美金
2017/03/080.087美金
2017/02/080.097美金
2017/01/090.093美金
2016/12/080.087美金
2016/11/080.087美金
2016/10/100.081美金
2016/09/080.085美金
2016/08/080.09美金
2016/07/080.083美金
2016/06/080.083美金
2016/05/090.082美金
2016/04/080.094美金
2016/03/080.087美金
2016/02/080.074美金
2016/01/110.098美金
2015/12/080.06美金
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2015/01/090.024美金
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2014/10/080.03美金
2014/09/080.026美金
2014/08/080.027美金
2014/07/080.027美金
2014/06/090.026美金
2014/05/080.031美金
2014/04/080.043美金
2014/03/100.039美金
2014/02/100.018美金
2014/01/090.026美金
2013/12/090.039美金
2013/11/080.031美金
2013/10/080.033美金
2013/09/090.027美金
2013/08/080.024美金
2013/07/080.024美金
2013/06/100.026美金
2013/05/080.028美金
2013/04/080.036美金
2013/03/080.029美金
2013/02/080.033美金
2013/01/090.105美金
2012/12/100.043美金
2012/11/090.041美金
2012/10/080.034美金
2012/09/100.034美金
2012/08/080.031美金
2012/07/090.03美金
2012/06/080.036美金
2012/05/090.033美金
2012/04/110.034美金
2012/03/080.037美金
2012/02/080.032美金
2012/01/090.082美金
2011/12/080.026美金
2011/11/090.033美金
2011/10/100.034美金
2011/09/080.032美金
2011/08/080.033美金
2011/07/080.038美金
2011/06/090.035美金
2011/05/090.035美金
2011/04/080.037美金
2011/03/080.039美金
2011/02/080.042美金
2011/01/100.046美金
2010/12/080.041美金
2010/11/080.034美金
2010/10/080.031美金
2010/09/080.035美金
2010/08/090.039美金
2010/07/080.078美金
2010/06/080.036美金
2010/05/100.033美金
2010/04/080.038美金
2010/03/080.04美金
2010/02/080.05美金
2010/01/080.029美金
2009/12/080.182美金
2009/11/090.059美金
2009/10/080.067美金
2009/09/080.057美金
2009/08/100.062美金
2009/07/080.065美金
2009/06/080.069美金
2009/05/080.055美金
2009/04/080.046美金
2009/03/090.05美金
2009/02/090.03美金
2009/01/080.033美金
2008/12/080.043美金
2008/11/100.034美金
2008/10/080.039美金
2008/09/080.049美金
2008/08/080.054美金
2008/07/080.036美金
2008/06/090.04美金
2008/05/080.037美金
2008/04/080.035美金
2008/03/100.033美金
2008/02/080.039美金
2008/01/080.036美金
2007/12/100.035美金
2007/11/080.048美金
2007/10/080.016美金
2007/09/100.018美金
2007/08/080.047美金
2007/07/090.025美金
2007/06/080.037美金
2007/05/080.029美金
2007/04/100.049美金
2007/03/080.05美金
2007/02/080.039美金
2007/01/080.028美金
2006/12/080.039美金
2006/11/080.026美金
2006/10/090.027美金
2006/09/080.031美金
2006/08/080.032美金
2006/07/100.03美金
2006/06/080.023美金
2006/05/080.026美金
2006/04/100.025美金
2006/03/080.021美金
2006/02/080.032美金
2006/01/100.028美金
2005/12/070.026美金
2005/11/080.024美金
2005/10/100.025美金
2005/09/080.018美金
2005/08/080.021美金
2005/07/080.024美金
2005/06/080.019美金
2005/05/090.02美金
2005/04/080.019美金
2005/03/080.018美金
2005/02/080.024美金
2005/01/100.028美金
2004/12/080.02美金
2004/11/080.015美金
2004/10/080.023美金
2004/09/080.022美金
2004/08/090.02美金
2004/07/080.029美金
2004/06/080.034美金
2004/05/100.034美金
2004/04/080.026美金
2004/03/080.028美金
2004/02/090.032美金
2004/01/080.029美金
2003/12/080.031美金
2003/11/100.024美金
2003/10/090.032美金

基金速覽

 
淨值美金 6.7600 ▼0.88%
更新日期 2024/04/12
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 84 / 102
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▼3.44%
一年 ▼0.49%
三年收益率(年度化) ▼5.55%
五年收益率(年度化) ▼6.39%
累積報酬 ▲77.96%

基準指數

 

基金指數

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