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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/17	5.5800	▲0.01	▲0.18	5.6100	5.3400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.0349	美金
2024/03/28	0.0349	美金
2024/02/29	0.0349	美金
2024/01/31	0.0349	美金
2023/12/29	0.0349	美金
2023/11/30	0.0349	美金
2023/10/31	0.0349	美金
2023/09/29	0.0349	美金
2023/08/31	0.0332	美金
2023/07/31	0.0332	美金
2023/06/30	0.0332	美金
2023/05/31	0.0332	美金
2023/04/28	0.0332	美金
2023/03/31	0.0332	美金
2023/02/28	0.0332	美金
2023/01/31	0.0332	美金
2022/12/30	0.0332	美金
2022/11/30	0.0332	美金
2022/10/31	0.0241	美金
2022/09/30	0.0241	美金
2022/08/31	0.0241	美金
2022/07/29	0.0241	美金
2022/06/30	0.0241	美金
2022/05/31	0.0241	美金
2022/04/29	0.0241	美金
2022/03/31	0.0241	美金
2022/02/28	0.0241	美金
2022/01/31	0.0241	美金
2021/12/31	0.0241	美金
2021/11/30	0.0241	美金
2021/10/29	0.0241	美金
2021/09/30	0.0241	美金
2021/08/31	0.0241	美金
2021/07/30	0.0266	美金
2021/06/30	0.0266	美金
2021/05/28	0.0266	美金
2021/04/30	0.0266	美金
2021/03/31	0.0266	美金
2021/02/26	0.0266	美金
2021/01/29	0.0266	美金
2020/12/31	0.0266	美金
2020/11/30	0.0292	美金
2020/10/30	0.0292	美金
2020/09/30	0.0292	美金
2020/08/31	0.0292	美金
2020/07/31	0.0292	美金
2020/06/30	0.0292	美金
2020/05/29	0.0292	美金
2020/04/30	0.0292	美金
2020/03/31	0.0292	美金
2020/02/28	0.0292	美金
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2019/12/31	0.0292	美金
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2019/02/28	0.0292	美金
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2018/02/28	0.0292	美金
2018/01/31	0.0292	美金
2017/12/29	0.0292	美金
2017/11/30	0.0292	美金
2017/10/31	0.0292	美金
2017/09/29	0.0292	美金
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2017/07/31	0.0292	美金
2017/06/30	0.0292	美金
2017/05/31	0.0292	美金
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2017/02/28	0.0292	美金
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2016/12/30	0.0292	美金
2016/11/30	0.0276	美金
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2016/06/30	0.0276	美金
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2016/04/29	0.0276	美金
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2016/02/29	0.0276	美金
2016/01/29	0.0276	美金
2015/12/31	0.0276	美金
2015/11/30	0.0276	美金
2015/10/30	0.0276	美金
2015/09/30	0.0276	美金
2015/08/31	0.0276	美金
2015/07/31	0.0276	美金
2015/06/30	0.0276	美金
2015/05/29	0.0276	美金
2015/04/30	0.0276	美金
2015/03/31	0.0276	美金
2015/02/27	0.0276	美金
2015/01/30	0.0276	美金
2014/12/31	0.0276	美金
2014/11/28	0.0276	美金
2014/10/31	0.0276	美金
2014/09/30	0.0276	美金
2014/08/29	0.0276	美金
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2014/04/30	0.0276	美金
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2014/02/28	0.0027	美金
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2012/02/29	0.0112	美金
2012/01/31	0.0112	美金
2011/12/30	0.0112	美金
2011/11/30	0.0112	美金
2011/10/31	0.0112	美金
2011/09/30	0.0112	美金
2011/08/31	0.0112	美金
2011/07/29	0.0112	美金
2011/06/30	0.0112	美金
2011/05/31	0.0112	美金
2011/04/29	0.0112	美金
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2011/02/28	0.0112	美金
2011/01/31	0.0112	美金
2010/12/31	0.0112	美金
2010/11/30	0.0112	美金
2010/10/29	0.0112	美金
2010/09/30	0.0112	美金
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2010/06/30	0.0136	美金
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2010/02/26	0.0193	美金
2010/01/29	0.0193	美金
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2009/11/30	0.0193	美金
2009/10/30	0.0193	美金
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2009/06/30	0.0186567	美金
2009/05/29	0.0193	美金
2009/04/30	0.0193	美金
2009/03/31	0.0193	美金
2009/02/27	0.0193	美金
2009/01/30	0.023	美金
2008/12/31	0.023	美金
2008/11/28	0.023	美金
2008/10/31	0.023	美金
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2008/04/30	0.027	美金
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2007/12/31	0.027	美金
2007/11/30	0.027	美金
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2007/05/31	0.0254	美金
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2007/02/28	0.0223	美金
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2006/12/29	0.0223	美金
2006/11/30	0.0208	美金
2006/10/31	0.0208	美金
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2006/04/28	0.0178	美金
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2005/11/30	0.0148	美金
2005/10/31	0.0148	美金
2005/09/30	0.0148	美金
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2005/04/29	0.0132	美金
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2005/02/28	0.012	美金
2005/01/31	0.012	美金
2004/12/31	0.012	美金
2004/11/30	0.012	美金
2004/10/29	0.012	美金
2004/09/30	0.012	美金
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2004/07/30	0.012	美金
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2004/04/30	0.012	美金
2004/03/31	0.012	美金
2004/02/27	0.012	美金
2004/01/30	0.012	美金
2003/12/31	0.012	美金
2003/11/28	0.012	美金
2003/10/31	0.012	美金
2003/09/30	0.012	美金
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2003/05/30	0.017	美金
2003/04/30	0.017	美金
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2002/12/31	0.0207	美金
2002/11/29	0.0207	美金
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2002/09/30	0.0264	美金
2002/08/30	0.0264	美金
2002/07/31	0.0264	美金
2002/06/28	0.0264	美金
2002/05/31	0.0264	美金
2002/04/30	0.0264	美金
2002/03/28	0.0264	美金
2002/02/28	0.0264	美金
2002/01/31	0.0264	美金
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1999/03/31	0.0322	美金
1999/02/26	0.0322	美金
1999/01/29	0.0322	美金
1998/12/31	0.0322	美金
1998/11/30	0.0322	美金
1998/10/30	0.0322	美金
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1998/02/27	0.0322	美金
1998/01/30	0.0322	美金
1997/12/31	0.0322	美金
1997/11/28	0.0322	美金
1997/10/31	0.0322	美金
1997/09/30	0.0322	美金
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1997/04/30	0.0322	美金
1997/03/31	0.0322	美金
1997/02/28	0.0322	美金
1997/01/31	0.0322	美金
1996/12/31	0.0322	美金
1996/10/31	0.0322	美金
1996/09/30	0.0322	美金
1996/08/30	0.0322	美金
1996/07/31	0.0322	美金
1996/06/28	0.0322	美金
1996/05/31	0.0322	美金
1996/04/30	0.0322	美金
1996/03/29	0.0428	美金
1996/02/29	0.0504	美金
1996/01/31	0.0504	美金
1995/12/29	0.0504	美金
1995/11/30	0.0504	美金
1995/10/31	0.0504	美金
1995/09/29	0.0504	美金
1995/08/31	0.0504	美金
1995/07/31	0.0504	美金
1995/06/30	0.0504	美金
1995/05/31	0.0504	美金
1995/04/28	0.0504	美金
1995/03/31	0.0504	美金
1995/02/28	0.0504	美金
1995/01/31	0.0504	美金
1994/12/30	0.0504	美金
1994/11/30	0.0504	美金
1994/10/31	0.0439	美金

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淨值美金 5.5800 ▲0.18%

更新日期	2024/04/17
基金組別	美元債券 - 靈活策略
組別排名	22 / 141
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/17

年初至今	▲3%
一年	▲12.4%
三年收益率(年度化)	▲4.28%
五年收益率(年度化)	▲2.54%
累積報酬	▲75.88%

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