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2019年 07月 23日 星期二
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瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)

M&G North American Dividend Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 22.8006 ▲0.0434 ▲0.19 23.3117 19.1877
除息日 每單位分配金額 幣別
2018/11/090.01596歐元
2018/09/030.008145歐元
2018/06/010.001116歐元
2017/09/010.041655歐元
2017/06/010.0206歐元
2017/03/010.019938歐元
2016/12/010.021947歐元
2016/09/010.152605歐元
2016/06/010.075611歐元
2016/03/010.076423歐元
2015/12/010.080055歐元
2015/09/010.104185歐元
2014/09/010.004424歐元
2009/09/010.01714歐元
2005/09/010.02997歐元
2004/09/060.00976歐元
2003/09/010.09248歐元
2001/07/170.00201128歐元
2000/02/010.00667718歐元
1999/08/020.00900014歐元
1999/02/010.0209266歐元
1998/08/030.00895806歐元
1998/02/020.0109979歐元
1997/07/280.00352331歐元
1997/01/290.00557026歐元
1996/07/290.00693964歐元
1996/01/290.00505674歐元
1995/07/310.0071964歐元
1995/02/010.0122246歐元
1994/07/290.0618363歐元
1994/02/010.0154484歐元
1993/02/010.0118466歐元
1992/01/270.00977827歐元
1991/01/280.0154127歐元
1990/01/290.0236148歐元
1989/01/300.0218174歐元
1988/01/250.0192926歐元
1987/01/270.0240356歐元
1986/01/270.0309681歐元
1985/01/280.0166395歐元
1984/01/300.0111334歐元
1983/01/310.0112261歐元
1982/01/250.0115328歐元
1981/01/260.00925761歐元
1980/01/280.00701097歐元
1979/01/290.00451469歐元
1978/01/300.00572717歐元
1977/01/310.00492123歐元
1976/01/300.0038514歐元
1975/01/310.00285289歐元
1974/01/310.00278156歐元

基金速覽

 
淨值歐元 22.8006 ▲0.19%
更新日期 2018/11/09
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 96 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/11/09
年初至今 ▲10.6%
一年 ▲11.95%
三年收益率(年度化) ▲11.6%
五年收益率(年度化) ▲14.14%
累積報酬 ▲1851.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 22.80060 ▲0.19

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