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2024/03/27 | 100.7600 | ▲0.19 | ▲0.19 | 101.6400 | 94.3500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/01 | 0.352418 | 美金 |
2024/02/01 | 0.347669 | 美金 |
2024/01/02 | 0.351384 | 美金 |
2023/12/01 | 0.35435 | 美金 |
2023/11/01 | 0.346794 | 美金 |
2023/10/02 | 0.382629 | 美金 |
2023/09/01 | 0.384531 | 美金 |
2023/08/01 | 0.352308 | 美金 |
2023/07/03 | 0.382463 | 美金 |
2023/06/01 | 0.360371 | 美金 |
2023/05/01 | 0.321689 | 美金 |
2023/04/03 | 0.387896 | 美金 |
2023/03/01 | 0.33354 | 美金 |
2023/02/01 | 0.314703 | 美金 |
2023/01/03 | 0.346859 | 美金 |
2022/12/01 | 0.324236 | 美金 |
2022/11/01 | 0.314125 | 美金 |
2022/10/03 | 0.349639 | 美金 |
2022/09/01 | 0.322108 | 美金 |
2022/08/01 | 0.308162 | 美金 |
2022/07/01 | 0.285431 | 美金 |
2022/06/01 | 0.284077 | 美金 |
2022/05/02 | 0.285982 | 美金 |
2022/04/01 | 0.212332 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0932174 | 美金 |
2022/02/14 | 0.261727 | 美金 |
2022/01/18 | 0.234964 | 美金 |
2021/12/20 | 0.292656 | 美金 |
2021/11/15 | 0.194741 | 美金 |
2021/10/18 | 0.243022 | 美金 |
2021/09/20 | 0.285714 | 美金 |
2021/08/17 | 0.248839 | 美金 |
2021/07/22 | 0.267345 | 美金 |
2021/06/24 | 0.282288 | 美金 |
2021/05/18 | 0.222079 | 美金 |
2021/04/21 | 0.24027 | 美金 |
2021/03/24 | 0.275491 | 美金 |
2021/02/17 | 0.239648 | 美金 |
2020/12/23 | 0.295806 | 美金 |
2020/11/18 | 0.230912 | 美金 |
2020/10/21 | 0.251382 | 美金 |
2020/09/23 | 0.302025 | 美金 |
2020/08/19 | 0.272055 | 美金 |
2020/07/23 | 0.345763 | 美金 |
2020/06/17 | 0.262506 | 美金 |
2020/05/20 | 0.261033 | 美金 |
2020/04/22 | 0.344428 | 美金 |
2020/03/18 | 0.288614 | 美金 |
2020/02/19 | 0.287272 | 美金 |
2020/01/22 | 0.381635 | 美金 |
2019/12/18 | 0.334044 | 美金 |
2019/11/20 | 0.32478 | 美金 |
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2019/08/21 | 0.363885 | 美金 |
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2019/06/19 | 0.376873 | 美金 |
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2017/04/19 | 0.325173 | 美金 |
2017/03/22 | 0.424132 | 美金 |
2017/02/15 | 0.350879 | 美金 |
2017/01/18 | 0.339121 | 美金 |
2016/12/21 | 0.301764 | 美金 |
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2013/11/20 | 0.324294 | 美金 |
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2013/05/22 | 0.371192 | 美金 |
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2012/08/22 | 0.379974 | 美金 |
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2012/04/18 | 0.337697 | 美金 |
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