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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	5.3347	▼0.0157	▼0.29	5.4927	5.0996

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.025883	歐元
2024/03/01	0.032792	歐元
2024/02/01	0.021517	歐元
2023/12/01	0.023519	歐元
2023/11/02	0.020037	歐元
2023/10/02	0.024912	歐元
2023/09/01	0.023424	歐元
2023/08/01	0.021202	歐元
2023/07/03	0.022062	歐元
2023/06/01	0.021855	歐元
2023/05/02	0.017181	歐元
2023/04/03	0.017147	歐元
2023/03/01	0.017671	歐元
2023/02/01	0.01794	歐元
2023/01/02	0.020959	歐元
2022/12/01	0.017477	歐元
2022/10/03	0.015513	歐元
2022/09/01	0.018214	歐元
2022/08/01	0.019187	歐元
2022/07/01	0.016622	歐元
2022/06/01	0.017643	歐元
2022/05/02	0.018248	歐元
2022/04/01	0.018133	歐元
2022/03/01	0.018921	歐元
2022/02/01	0.018671	歐元
2022/01/03	0.018394	歐元
2021/12/01	0.017921	歐元
2021/11/02	0.016993	歐元
2021/10/01	0.018381	歐元
2021/09/01	0.017153	歐元
2021/08/02	0.018195	歐元
2021/07/01	0.017952	歐元
2021/06/01	0.017002	歐元
2021/05/03	0.017726	歐元
2021/04/01	0.019042	歐元
2021/03/01	0.018116	歐元
2021/02/01	0.020507	歐元
2021/01/04	0.020234	歐元
2020/12/01	0.018531	歐元
2020/11/02	0.016929	歐元
2020/10/01	0.018234	歐元
2020/09/01	0.018168	歐元
2020/08/03	0.017282	歐元
2020/07/01	0.015944	歐元
2020/06/02	0.017395	歐元
2020/05/04	0.015487	歐元
2020/04/01	0.016245	歐元
2020/03/02	0.015663	歐元
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2019/12/02	0.017118	歐元
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2019/06/03	0.017204	歐元
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2018/03/01	0.020405	歐元
2018/02/01	0.020392	歐元
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2017/04/03	0.021592	歐元
2017/03/02	0.023617	歐元
2017/02/02	0.021784	歐元
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2016/12/01	0.028797	歐元
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2016/08/01	0.02243	歐元
2016/07/01	0.018709	歐元
2016/06/01	0.026224	歐元
2016/05/02	0.023918	歐元
2016/04/01	0.022816	歐元
2016/03/01	0.021461	歐元
2016/02/01	0.023602	歐元
2016/01/04	0.020073	歐元
2015/12/01	0.023068	歐元
2015/11/02	0.0213	歐元
2015/10/01	0.022911	歐元
2015/09/01	0.021193	歐元
2015/08/03	0.02259	歐元
2015/07/01	0.026757	歐元
2015/06/01	0.024325	歐元
2015/05/04	0.022531	歐元
2015/04/01	0.025062	歐元
2015/03/02	0.025663	歐元
2015/02/02	0.033736	歐元
2015/01/02	0.028086	歐元
2014/12/01	0.027908	歐元
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2014/10/01	0.027031	歐元
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2014/06/02	0.028264	歐元
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2011/01/03	0.052521	歐元
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2010/10/01	0.072064	歐元
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2010/02/01	0.041829	歐元
2010/01/04	0.051919	歐元
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2009/02/02	0.041434	歐元
2009/01/02	0.054595	歐元
2008/12/01	0.05957	歐元
2008/11/03	0.058642	歐元
2008/10/01	0.051408	歐元
2008/09/01	0.050474	歐元
2008/08/01	0.053711	歐元
2008/07/01	0.0450188	歐元
2008/06/02	0.042817	歐元
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2008/04/01	0.037876	歐元
2008/03/03	0.0504656	歐元
2008/02/01	0.0533291	歐元
2008/01/02	0.053071	歐元
2007/12/03	0.061116	歐元
2007/11/02	0.0471348	歐元
2007/10/01	0.0526019	歐元
2007/09/03	0.04339	歐元
2007/08/01	0.051077	歐元
2007/07/02	0.04765	歐元
2007/06/01	0.048113	歐元
2007/05/02	0.045494	歐元
2007/04/02	0.055504	歐元
2007/03/01	0.046451	歐元
2007/02/01	0.05135	歐元
2007/01/02	0.042815	歐元
2006/12/01	0.0452905	歐元
2006/11/02	0.037558	歐元
2006/10/02	0.0519662	歐元
2006/09/01	0.0440288	歐元
2006/08/01	0.0481166	歐元
2006/07/03	0.0498119	歐元
2006/06/01	0.0476676	歐元
2006/05/02	0.0431168	歐元
2006/04/03	0.0502229	歐元
2006/03/01	0.0458022	歐元
2006/02/01	0.0482164	歐元
2006/01/02	0.0494425	歐元
2005/11/28	0.04914	歐元
2005/11/02	0.057503	歐元
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2005/08/01	0.043151	歐元
2005/07/01	0.048762	歐元
2005/06/01	0.053103	歐元
2005/05/02	0.047842	歐元
2005/03/31	0.049593	歐元
2005/02/28	0.045872	歐元
2005/02/01	0.042162	歐元
2005/01/03	0.044934	歐元
2004/12/01	0.05355	歐元
2004/11/01	0.04537	歐元
2004/10/01	0.042396	歐元
2004/09/01	0.045	歐元
2004/08/02	0.04818	歐元
2004/07/01	0.051108	歐元
2004/06/01	0.043764	歐元
2004/05/03	0.043699	歐元
2004/04/01	0.048407	歐元
2004/03/01	0.049657	歐元
2004/02/02	0.045307	歐元
2003/12/31	0.041564	歐元
2003/11/28	0.049533	歐元
2003/10/31	0.04523	歐元
2003/09/30	0.046246	歐元
2003/09/01	0.060341	歐元
2003/07/31	0.040998	歐元
2003/07/01	0.045158	歐元
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2001/06/29	0.064897	歐元
2001/05/31	0.081532	歐元
2001/04/30	0.041504	歐元
2001/03/30	0.068971	歐元
2001/02/28	0.059465	歐元
2001/01/31	0.0691	歐元
2000/12/29	0.047633	歐元
2000/11/30	0.002846	歐元

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淨值歐元 5.3347 ▼0.29%

更新日期	2024/04/18
基金組別	歐元高收益債券
組別排名	52 / 66
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼0.45%
一年	▲7.04%
三年收益率(年度化)	▲0.07%
五年收益率(年度化)	▲1.89%
累積報酬	▲149.52%

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