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2024/04/12 10.1800 ▼0.06 ▼0.59 11.4500 10.0200
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.044美金
2024/03/080.045美金
2024/02/080.042美金
2024/01/090.044美金
2023/12/080.043美金
2023/11/080.043美金
2023/10/090.044美金
2023/09/080.047美金
2023/08/080.041美金
2023/07/100.039美金
2023/06/080.038美金
2023/05/080.03美金
2023/04/110.036美金
2023/03/080.035美金
2023/02/080.038美金
2023/01/090.04美金
2022/12/080.037美金
2022/11/080.04美金
2022/10/100.045美金
2022/09/080.046美金
2022/08/080.068美金
2022/07/080.079美金
2022/06/080.058美金
2022/05/090.068美金
2022/04/080.058美金
2022/03/080.05美金
2022/02/080.052美金
2022/01/100.057美金
2021/12/080.055美金
2021/11/080.051美金
2021/10/080.051美金
2021/09/080.054美金
2021/08/090.054美金
2021/07/080.053美金
2021/06/080.056美金
2021/05/100.055美金
2021/04/090.061美金
2021/03/080.049美金
2021/02/080.053美金
2021/01/110.107美金
2020/12/080.047美金
2020/11/090.064美金
2020/10/080.044美金
2020/09/080.042美金
2020/08/100.04美金
2020/07/080.048美金
2020/06/080.039美金
2020/05/080.035美金
2020/04/080.053美金
2020/03/090.064美金
2020/02/100.068美金
2020/01/090.068美金
2019/12/090.063美金
2019/11/080.062美金
2019/10/080.074美金
2019/09/090.091美金
2019/08/080.097美金
2019/07/080.096美金
2019/06/100.103美金
2019/05/080.099美金
2019/04/080.107美金
2019/03/080.103美金
2019/02/080.118美金
2019/01/090.113美金
2018/12/100.091美金
2018/11/080.094美金
2018/10/080.093美金
2018/09/100.104美金
2018/08/080.099美金
2018/07/090.097美金
2018/06/080.096美金
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2017/10/090.095美金
2017/09/080.106美金
2017/08/080.103美金
2017/07/100.111美金
2017/06/080.105美金
2017/05/080.102美金
2017/04/100.098美金
2017/03/080.091美金
2017/02/080.098美金
2017/01/090.092美金
2016/12/080.086美金
2016/11/080.086美金
2016/10/100.083美金
2016/09/080.094美金
2016/08/080.091美金
2016/07/080.084美金
2016/06/080.082美金
2016/05/090.08美金
2016/04/080.089美金
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2014/07/080.015美金
2014/06/090.018美金
2014/05/080.02美金
2014/04/080.022美金
2014/03/100.018美金
2014/02/100.013美金
2014/01/090.017美金
2013/12/090.015美金
2013/11/080.015美金
2013/10/080.015美金
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2013/06/100.011美金
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2013/04/080.014美金
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2013/02/080.013美金
2013/01/090.019美金
2012/12/100.017美金
2012/11/090.019美金
2012/10/080.02美金
2012/09/100.017美金
2012/08/080.014美金
2012/07/090.016美金
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2012/04/110.021美金
2012/03/080.03美金
2012/02/080.018美金
2012/01/090.02美金
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2011/11/090.014美金
2011/10/100.025美金
2011/09/080.012美金
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2011/05/090.028美金
2011/04/080.033美金
2011/03/080.029美金
2011/02/080.034美金
2011/01/100.039美金
2010/12/080.028美金
2010/11/080.03美金
2010/10/080.031美金
2010/09/080.028美金
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2010/07/080.03美金
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2010/05/100.029美金
2010/04/080.033美金
2010/03/080.043美金
2010/02/080.05美金
2009/12/080.201美金
2009/11/090.045美金
2009/10/080.05美金
2009/09/080.053美金
2009/08/100.056美金
2009/07/080.063美金
2009/06/080.052美金
2009/05/080.042美金
2009/04/080.028美金
2009/03/090.029美金
2009/02/090.011美金
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2008/09/080.043美金
2008/08/080.049美金
2008/07/080.031美金
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2008/03/100.029美金
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2008/01/080.03美金
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2007/04/100.04美金
2007/03/080.034美金
2007/02/080.029美金
2007/01/080.024美金
2006/12/080.029美金
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2006/10/090.022美金
2006/09/080.022美金
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2006/07/100.02美金
2006/06/080.013美金
2006/05/080.021美金
2006/04/100.018美金
2006/03/080.017美金
2006/02/080.018美金
2006/01/090.016美金
2005/12/080.019美金
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2005/10/100.017美金
2005/09/080.016美金
2005/08/080.015美金
2005/07/080.015美金
2005/06/080.013美金
2005/05/090.016美金
2005/04/080.018美金
2005/03/080.016美金
2005/02/080.016美金
2005/01/100.018美金
2004/12/080.015美金
2004/11/080.015美金
2004/10/080.018美金
2004/09/080.006美金
2004/08/090.023美金
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2004/06/080.034美金
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2004/04/080.028美金
2004/03/080.034美金
2004/02/090.034美金
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2003/12/080.035美金
2003/11/100.033美金
2003/10/080.025美金
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2003/03/100.025美金
2003/02/100.025美金
2003/01/090.022美金
2002/12/090.023美金
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2002/09/090.024美金
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2002/03/080.021美金
2002/02/080.024美金
2002/01/090.015美金
2001/12/100.017美金
2001/11/090.026美金
2001/10/080.024美金
2001/09/100.027美金
2001/08/080.031美金
2001/07/090.032美金
2001/06/110.018美金

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淨值美金 10.1800 ▼0.59%
更新日期 2024/04/12
基金組別 全球債券
組別排名 225 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▼7.1%
一年 ▼6.6%
三年收益率(年度化) ▼4.73%
五年收益率(年度化) ▼5.24%
累積報酬 ▲114.1%

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