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| 2024/04/18 | 13.6200 | ▼0.04 | ▼0.29 | 14.3000 | 11.1800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 0.22 | 美金 |
| 2022/09/14 | 0.18 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.1 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.02 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.14 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.13 | 美金 |
| 2017/09/12 | 0.13 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.13 | 美金 |
| 2015/09/16 | 0.07 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.17 | 美金 |
| 2013/09/13 | 0.12 | 美金 |
| 2012/09/13 | 0.14 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.15 | 美金 |
| 2010/09/16 | 0.11 | 美金 |
| 2009/09/02 | 0.18 | 美金 |
| 2008/09/02 | 0.35 | 美金 |
| 2007/09/10 | 0.29 | 美金 |
| 2006/09/08 | 0.2 | 美金 |
| 2005/09/14 | 0.13 | 美金 |
| 2004/09/08 | 0.1 | 美金 |
| 2003/09/23 | 0.03 | 美金 |
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淨值美金
13.6200
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資料日期：2024/04/18 |
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