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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.7600 | ▲0.08 | ▲0.92 | 8.7600 | 7.2400 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/01/09 | 0.024 | 美金 |
2023/10/09 | 0.024 | 美金 |
2023/07/10 | 0.024 | 美金 |
2023/04/11 | 0.026 | 美金 |
2023/01/09 | 0.021 | 美金 |
2022/10/10 | 0.034 | 美金 |
2022/07/08 | 0.025 | 美金 |
2022/04/08 | 0.055 | 美金 |
2022/01/10 | 0.024 | 美金 |
2021/10/08 | 0.074 | 美金 |
2021/07/08 | 0.016 | 美金 |
2021/04/09 | 0.04 | 美金 |
2021/01/11 | 0.054 | 美金 |
2020/10/08 | 0.057 | 美金 |
2020/07/08 | 0.054 | 美金 |
2020/04/08 | 0.076 | 美金 |
2020/01/09 | 0.104 | 美金 |
2019/10/08 | 0.091 | 美金 |
2019/07/08 | 0.119 | 美金 |
2019/04/08 | 0.089 | 美金 |
2019/01/09 | 0.086 | 美金 |
2018/10/08 | 0.1 | 美金 |
2018/07/09 | 0.118 | 美金 |
2018/04/09 | 0.087 | 美金 |
2018/01/09 | 0.088 | 美金 |
2017/10/09 | 0.099 | 美金 |
2017/07/10 | 0.091 | 美金 |
2017/04/10 | 0.088 | 美金 |
2017/01/09 | 0.089 | 美金 |
2016/10/10 | 0.095 | 美金 |
2016/07/08 | 0.115 | 美金 |
2016/04/08 | 0.087 | 美金 |
2016/01/11 | 0.087 | 美金 |
2015/10/08 | 0.096 | 美金 |
2015/07/08 | 0.096 | 美金 |
2015/04/09 | 0.097 | 美金 |
2015/01/09 | 0.097 | 美金 |
2014/10/08 | 0.098 | 美金 |
2014/07/08 | 0.078 | 美金 |
2014/04/08 | 0.079 | 美金 |
2014/01/09 | 0.079 | 美金 |
2013/10/08 | 0.07 | 美金 |
2013/07/08 | 0.176 | 美金 |
2013/04/08 | 0.065 | 美金 |
2012/10/08 | 0.01 | 美金 |
2012/07/09 | 0.066 | 美金 |
2012/04/11 | 0.039 | 美金 |
2012/01/09 | 0.011 | 美金 |
2011/10/10 | 0.024 | 美金 |
2011/07/08 | 0.087 | 美金 |
2011/01/10 | 0.023 | 美金 |
2010/10/08 | 0.01 | 美金 |
2010/07/08 | 0.039 | 美金 |
2010/01/08 | 0.01 | 美金 |
2009/10/08 | 0.018 | 美金 |
2009/07/08 | 0.076 | 美金 |
2009/04/08 | 0.002 | 美金 |
2009/01/08 | 0.041 | 美金 |
2008/10/08 | 0.087 | 美金 |
2008/07/08 | 0.042 | 美金 |
2008/04/08 | 0.039 | 美金 |
2008/01/08 | 0.046 | 美金 |
2007/10/08 | 0.038 | 美金 |
2007/07/09 | 0.07 | 美金 |
2007/04/10 | 0.041 | 美金 |
2007/01/08 | 0.04 | 美金 |
2006/10/09 | 0.017 | 美金 |
2006/07/10 | 0.093 | 美金 |
2006/04/10 | 0.036 | 美金 |
2005/10/10 | 0.014 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7600
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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