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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 11.3100 | ▲0.12 | ▲1.07 | 12.0900 | 10.6200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2018/12/21 | 2.8745 | 美金 |
2018/10/05 | 0.5883 | 美金 |
2017/12/22 | 0.2842 | 美金 |
2017/09/01 | 0.0672 | 美金 |
2016/12/22 | 0.46 | 美金 |
2016/09/02 | 0.1858 | 美金 |
2015/12/23 | 0.4529 | 美金 |
2015/09/04 | 0.015 | 美金 |
2008/09/02 | 0.0276 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.3100
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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