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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	10.7800	▲0.01	▲0.09	11.0700	9.8500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.0575	美金
2024/03/28	0.0575	美金
2024/02/29	0.0575	美金
2024/01/31	0.0575	美金
2023/12/29	0.0575	美金
2023/11/30	0.0575	美金
2023/10/31	0.0575	美金
2023/09/29	0.0575	美金
2023/08/31	0.0575	美金
2023/07/31	0.0575	美金
2023/06/30	0.0575	美金
2023/05/31	0.0575	美金
2023/04/28	0.0575	美金
2023/03/31	0.0575	美金
2023/02/28	0.0575	美金
2023/01/31	0.0575	美金
2022/12/30	0.0575	美金
2022/11/30	0.0575	美金
2022/10/31	0.0575	美金
2022/09/30	0.0575	美金
2022/08/31	0.0575	美金
2022/07/29	0.0575	美金
2022/06/30	0.0575	美金
2022/05/31	0.0575	美金
2022/04/29	0.0575	美金
2022/03/31	0.0575	美金
2022/02/28	0.0575	美金
2022/01/31	0.0575	美金
2021/12/31	0.0575	美金
2021/11/30	0.0575	美金
2021/10/29	0.0575	美金
2021/09/30	0.0575	美金
2021/08/31	0.0575	美金
2021/07/30	0.0575	美金
2021/06/30	0.0575	美金
2021/05/28	0.0575	美金
2021/04/30	0.0575	美金
2021/03/31	0.0575	美金
2021/02/26	0.0575	美金
2021/01/29	0.0575	美金
2020/12/31	0.0575	美金
2020/11/30	0.0575	美金
2020/10/30	0.0575	美金
2020/09/30	0.0575	美金
2020/08/31	0.069	美金
2020/07/31	0.069	美金
2020/06/30	0.069	美金
2020/05/29	0.069	美金
2020/04/30	0.069	美金
2020/03/31	0.069	美金
2020/02/28	0.069	美金
2020/01/31	0.069	美金
2019/12/31	0.069	美金
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2019/09/30	0.069	美金
2019/08/30	0.069	美金
2019/07/31	0.069	美金
2019/06/28	0.069	美金
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2019/04/30	0.069	美金
2019/03/29	0.069	美金
2019/02/28	0.069	美金
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2018/05/31	0.0749	美金
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2018/03/29	0.0749	美金
2018/02/28	0.0749	美金
2018/01/31	0.0749	美金
2017/12/29	0.0749	美金
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2017/10/31	0.0749	美金
2017/09/29	0.0749	美金
2017/08/31	0.0749	美金
2017/07/31	0.0749	美金
2017/06/30	0.0749	美金
2017/05/31	0.0749	美金
2017/04/28	0.0749	美金
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2017/02/28	0.0749	美金
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2016/02/29	0.0749	美金
2016/01/29	0.0749	美金
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2015/10/30	0.0688	美金
2015/09/30	0.0688	美金
2015/08/31	0.0688	美金
2015/07/31	0.0688	美金
2015/06/30	0.0654	美金
2015/05/29	0.0654	美金
2015/04/30	0.0654	美金
2015/03/31	0.0654	美金
2015/02/27	0.0654	美金
2015/01/30	0.0654	美金
2014/12/31	0.0654	美金
2014/11/28	0.0654	美金
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2014/09/30	0.076	美金
2014/08/29	0.076	美金
2014/07/31	0.076	美金
2014/06/30	0.076	美金
2014/05/30	0.076	美金
2014/04/30	0.076	美金
2014/03/31	0.076	美金
2014/02/28	0.076	美金
2014/01/31	0.076	美金
2013/12/31	0.076	美金
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2013/10/31	0.076	美金
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2013/08/30	0.076	美金
2013/07/31	0.076	美金
2013/06/28	0.076	美金
2013/05/31	0.076	美金
2013/04/30	0.076	美金
2013/03/28	0.076	美金
2013/02/28	0.076	美金
2013/01/31	0.076	美金
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2012/11/02	0.076	美金
2012/09/28	0.076	美金
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2011/10/31	0.0808	美金
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2011/08/31	0.0808	美金
2011/07/29	0.0808	美金
2011/06/30	0.0808	美金
2011/05/31	0.0808	美金
2011/04/29	0.0808	美金
2011/03/31	0.0808	美金
2011/02/28	0.0808	美金
2011/01/31	0.0808	美金
2010/12/31	0.0808	美金
2010/11/30	0.0808	美金
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2010/09/30	0.0808	美金
2010/08/31	0.0808	美金
2010/07/30	0.0808	美金
2010/06/30	0.0847	美金
2010/05/31	0.0847	美金
2010/04/30	0.0847	美金
2010/03/31	0.0847	美金
2010/02/26	0.0847	美金
2010/01/29	0.0847	美金
2009/12/31	0.0847	美金
2009/11/30	0.0847	美金
2009/10/30	0.0847	美金
2009/09/30	0.0847	美金
2009/08/31	0.0907	美金
2009/07/31	0.094	美金
2009/06/30	0.1116	美金
2009/05/29	0.0863	美金
2009/04/30	0.0933	美金
2009/03/31	0.0954	美金
2009/02/27	0.0793	美金
2009/01/30	0.073	美金
2008/12/31	0.0836	美金
2008/11/28	0.0937	美金
2008/10/31	0.0711	美金
2008/09/30	0.0797	美金
2008/08/29	0.0773	美金
2008/07/31	0.0763	美金
2008/06/30	0.0755	美金
2008/05/30	0.0713	美金
2008/04/30	0.0785	美金
2008/03/31	0.0825	美金
2008/02/29	0.0912	美金
2008/01/31	0.0845	美金
2007/12/31	0.0874	美金
2007/11/30	0.0809	美金
2007/10/31	0.077	美金
2007/09/28	0.0832	美金
2007/08/31	0.0808	美金
2007/07/31	0.0783	美金
2007/06/29	0.0772	美金
2007/05/31	0.0771	美金
2007/04/30	0.0763	美金
2007/03/30	0.0804	美金
2007/02/28	0.0711	美金
2007/01/31	0.0756	美金
2006/12/29	0.0758	美金
2006/11/30	0.0756	美金
2006/10/31	0.0806	美金
2006/09/29	0.0773	美金
2006/08/31	0.0715	美金
2006/07/31	0.0766	美金
2006/06/30	0.0686	美金
2006/05/31	0.0699	美金
2006/04/28	0.0703	美金
2006/03/31	0.0197419	美金

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淨值美金 10.7800 ▲0.09%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	285 / 566
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲0.11%
一年	▲9.91%
三年收益率(年度化)	▼3.59%
五年收益率(年度化)	▼0.21%
累積報酬	▲109.23%

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