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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 6.6400 ▼0.01 ▼0.15 6.7500 6.6000
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/10/310.0348美金
2019/09/300.0348美金
2019/08/300.0348美金
2019/07/310.0348美金
2019/06/280.0348美金
2019/05/310.0348美金
2019/04/300.0348美金
2019/03/290.0348美金
2019/02/280.0348美金
2019/01/310.0348美金
2018/12/310.0348美金
2018/11/300.0348美金
2018/10/310.0348美金
2018/09/280.0348美金
2018/08/310.0348美金
2018/07/310.0348美金
2018/06/290.0348美金
2018/05/310.0348美金
2018/04/300.0348美金
2018/03/290.0348美金
2018/02/280.0348美金
2018/01/310.0348美金
2017/12/290.0348美金
2017/11/300.0348美金
2017/10/310.0348美金
2017/09/290.0348美金
2017/08/310.0348美金
2017/07/310.0348美金
2017/06/300.0348美金
2017/05/310.0348美金
2017/04/280.0348美金
2017/03/310.0348美金
2017/02/280.0348美金
2017/01/310.0348美金
2016/12/300.0348美金
2016/11/300.0336美金
2016/10/310.0336美金
2016/09/300.0336美金
2016/08/310.0336美金
2016/07/290.0336美金
2016/06/300.0336美金
2016/05/310.0336美金
2016/04/290.0336美金
2016/03/310.0336美金
2016/02/290.0336美金
2016/01/290.0336美金
2015/12/310.0336美金
2015/11/300.0336美金
2015/10/300.0336美金
2015/09/300.0336美金
2015/08/310.0336美金
2015/07/310.0336美金
2015/06/300.0336美金
2015/05/290.0336美金
2015/04/300.0336美金
2015/03/310.0336美金
2015/02/270.0336美金
2015/01/300.0336美金
2014/12/310.0336美金
2014/11/280.0336美金
2014/10/310.0336美金
2014/09/300.0336美金
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2014/07/310.0336美金
2014/06/300.0336美金
2014/05/300.0336美金
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2013/05/310.0124美金
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2013/03/280.0124美金
2013/02/280.0124美金
2013/01/310.0124美金
2012/12/310.0148美金
2012/11/300.0148美金
2012/10/310.0148美金
2012/09/280.0148美金
2012/08/310.0148美金
2012/07/310.0148美金
2012/06/290.0148美金
2012/05/310.0172美金
2012/04/300.0172美金
2012/03/300.0172美金
2012/02/290.0172美金
2012/01/310.0172美金
2011/12/300.0172美金
2011/11/300.0172美金
2011/10/310.0172美金
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2010/08/310.0172美金
2010/07/300.0172美金
2010/06/300.0196美金
2010/05/310.0196美金
2010/04/300.0196美金
2010/03/310.0196美金
2010/02/260.0249美金
2010/01/290.0249美金
2009/12/310.0249美金
2009/11/300.0249美金
2009/10/300.0249美金
2009/09/300.0249美金
2009/08/310.0249美金
2009/07/310.0249美金
2009/06/300.02407美金
2009/05/290.0249美金
2009/04/300.0249美金
2009/03/310.0249美金
2009/02/270.0249美金
2009/01/300.0293美金
2008/12/310.0293美金
2008/11/280.0293美金
2008/10/310.0293美金
2008/09/300.0293美金
2008/08/290.0305美金
2008/07/310.0305美金
2008/06/300.0305美金
2008/05/300.0305美金
2008/04/300.0347美金
2008/03/310.0347美金
2008/02/290.0347美金
2008/01/310.0347美金
2007/12/310.0347美金
2007/11/300.0347美金
2007/10/310.0347美金
2007/09/280.0347美金
2007/08/310.0347美金
2007/07/310.0347美金
2007/06/290.0347美金
2007/05/310.0331美金
2007/04/300.0331美金
2007/03/300.0331美金
2007/02/280.0299美金
2007/01/310.0299美金
2006/12/290.0299美金
2006/11/300.0284美金
2006/10/310.0284美金
2006/09/290.0284美金
2006/08/310.0284美金
2006/07/310.0284美金
2006/06/300.0284美金
2006/05/310.0284美金
2006/04/280.0253美金
2006/03/310.0253美金
2006/02/280.0224美金
2006/01/310.0224美金
2005/12/300.0224美金
2005/11/300.0224美金
2005/10/310.0224美金
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2005/08/310.0224美金
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2004/12/310.0197美金
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2004/08/310.0197美金
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2004/03/310.0197美金
2004/02/270.0197美金
2004/01/300.0197美金
2003/12/310.0197美金
2003/11/280.0197美金
2003/10/310.0197美金
2003/09/300.0197美金
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2003/07/310.0227美金
2003/06/300.0227美金
2003/05/300.0246美金
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2003/01/310.0284美金
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2002/09/300.0343美金
2002/08/300.0343美金
2002/07/310.0343美金
2002/06/280.0343美金
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2002/03/290.0343美金
2002/02/280.0343美金
2002/01/310.0343美金
2001/12/310.0343美金
2001/11/300.0343美金
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2001/08/310.0403美金
2001/07/310.0403美金
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1999/06/300.0403美金
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1999/04/300.0403美金
1999/03/310.0403美金
1999/02/260.0403美金
1999/01/290.0403美金
1998/12/310.0403美金
1998/11/300.0403美金
1998/10/300.0403美金
1998/09/300.0403美金
1998/08/310.0403美金
1998/07/310.0403美金
1998/06/300.0403美金
1998/05/290.0403美金
1998/04/300.0403美金
1998/03/310.0403美金
1998/02/270.0403美金
1998/01/300.0052美金

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淨值美金 6.6400 ▼0.15%
更新日期 2019/10/11
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 103 / 128
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲5.28%
一年 ▲4.41%
三年收益率(年度化) ▲5.21%
五年收益率(年度化) ▲4.35%
累積報酬 ▲72.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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