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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 4.8691 | ▼0.0026 | ▼0.05 | 5.1906 | 4.4665 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/12/15 | 0.084 | 美金 |
2019/12/16 | 0.019 | 美金 |
2017/12/15 | 0.03886 | 美金 |
2015/12/15 | 0.04368 | 美金 |
2014/12/15 | 0.00272 | 美金 |
2013/12/16 | 0.00774 | 美金 |
2012/12/17 | 0.00116 | 美金 |
2011/12/15 | 0.01491 | 美金 |
2010/12/15 | 0.01607 | 美金 |
2009/12/15 | 0.02504 | 美金 |
2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
2005/11/15 | 0.0737 | 美金 |
2004/11/26 | 0.0325 | 美金 |
2003/12/04 | 0.032 | 美金 |
2002/12/02 | 0.0126 | 美金 |
2001/11/16 | 0.0161 | 美金 |
1999/11/17 | 0.0047 | 美金 |
1998/11/26 | 0.0513 | 美金 |
1997/11/18 | 0.1237 | 美金 |
1996/10/14 | 0.0776 | 美金 |
1995/10/16 | 0.0113 | 美金 |
1993/10/25 | 0.0072 | 美金 |
1991/10/31 | 0.1556 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.8691
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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