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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 15.5300 | ▼0.01 | ▼0.06 | 16.0500 | 14.8100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/02/29 | 0.030505 | 歐元 |
2024/01/31 | 0.040615 | 歐元 |
2023/12/29 | 0.030867 | 歐元 |
2023/11/30 | 0.032306 | 歐元 |
2023/10/31 | 0.032867 | 歐元 |
2023/09/29 | 0.031918 | 歐元 |
2023/08/31 | 0.031425 | 歐元 |
2023/07/31 | 0.033795 | 歐元 |
2023/06/30 | 0.028866 | 歐元 |
2023/05/31 | 0.030607 | 歐元 |
2023/04/28 | 0.025172 | 歐元 |
2023/03/31 | 0.025506 | 歐元 |
2023/02/28 | 0.023703 | 歐元 |
2023/01/31 | 0.025599 | 歐元 |
2022/12/30 | 0.024128 | 歐元 |
2022/11/30 | 0.021725 | 歐元 |
2022/10/31 | 0.018596 | 歐元 |
2022/09/30 | 0.018526 | 歐元 |
2022/08/31 | 0.016246 | 歐元 |
2022/07/29 | 0.012317 | 歐元 |
2022/06/30 | 0.010578 | 歐元 |
2022/05/31 | 0.008925 | 歐元 |
2022/04/29 | 0.003739 | 歐元 |
2022/03/31 | 0.003241 | 歐元 |
2022/02/28 | 0.002884 | 歐元 |
2022/01/31 | 0.002899 | 歐元 |
2021/12/31 | 0.001399 | 歐元 |
2021/11/30 | 0.003293 | 歐元 |
2021/10/29 | 0.00575 | 歐元 |
2021/09/30 | 0.009237 | 歐元 |
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2021/07/30 | 0.005571 | 歐元 |
2021/06/30 | 0.005975 | 歐元 |
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2021/04/30 | 0.005696 | 歐元 |
2021/03/31 | 0.007108 | 歐元 |
2021/02/26 | 0.006849 | 歐元 |
2021/01/29 | 0.008108 | 歐元 |
2020/12/31 | 0.008423 | 歐元 |
2020/11/30 | 0.0095 | 歐元 |
2020/10/30 | 0.00608 | 歐元 |
2020/09/30 | 0.006924 | 歐元 |
2020/08/31 | 0.006855 | 歐元 |
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2020/06/30 | 0.007033 | 歐元 |
2020/05/29 | 0.003296 | 歐元 |
2020/04/30 | 0.005171 | 歐元 |
2020/03/31 | 0.007939 | 歐元 |
2020/02/28 | 0.010133 | 歐元 |
2020/01/31 | 0.009109 | 歐元 |
2019/12/31 | 0.009838 | 歐元 |
2019/11/29 | 0.009821 | 歐元 |
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2019/08/30 | 0.011571 | 歐元 |
2019/07/31 | 0.01844 | 歐元 |
2019/06/28 | 0.015938 | 歐元 |
2019/05/31 | 0.021927 | 歐元 |
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2018/08/31 | 0.015105 | 歐元 |
2018/07/31 | 0.016002 | 歐元 |
2018/06/29 | 0.011188 | 歐元 |
2018/05/31 | 0.011065 | 歐元 |
2018/04/30 | 0.012005 | 歐元 |
2018/03/29 | 0.010031 | 歐元 |
2018/02/28 | 0.012151 | 歐元 |
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2017/10/31 | 0.01249 | 歐元 |
2017/09/29 | 0.011319 | 歐元 |
2017/08/31 | 0.010242 | 歐元 |
2017/07/31 | 0.011711 | 歐元 |
2017/06/30 | 0.008578 | 歐元 |
2017/05/31 | 0.01693 | 歐元 |
2017/04/28 | 0.010149 | 歐元 |
2017/03/31 | 0.01087 | 歐元 |
2017/02/28 | 0.009774 | 歐元 |
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2016/06/30 | 0.008466 | 歐元 |
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2016/02/29 | 0.011887 | 歐元 |
2016/01/29 | 0.012107 | 歐元 |
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2014/01/31 | 0.021061 | 歐元 |
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2013/11/29 | 0.02102 | 歐元 |
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2013/08/30 | 0.019665 | 歐元 |
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