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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.023歐元
2024/03/080.025歐元
2024/02/080.026歐元
2024/01/090.024歐元
2023/12/080.023歐元
2023/11/080.024歐元
2023/10/090.024歐元
2023/09/080.024歐元
2023/08/080.024歐元
2023/07/100.022歐元
2023/06/080.023歐元
2023/05/080.022歐元
2023/04/110.022歐元
2023/03/080.021歐元
2023/02/080.02歐元
2023/01/090.021歐元
2022/12/080.02歐元
2022/11/080.021歐元
2022/10/100.019歐元
2022/09/080.019歐元
2022/08/080.02歐元
2022/07/080.019歐元
2022/06/080.02歐元
2022/05/090.018歐元
2022/04/080.02歐元
2022/03/080.018歐元
2022/02/080.018歐元
2022/01/100.019歐元
2021/12/080.017歐元
2021/11/080.02歐元
2021/10/080.018歐元
2021/09/080.019歐元
2021/08/090.02歐元
2021/07/080.018歐元
2021/06/080.018歐元
2021/05/100.018歐元
2021/04/090.02歐元
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2021/02/080.018歐元
2021/01/110.019歐元
2020/12/080.018歐元
2020/11/090.02歐元
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2020/09/080.018歐元
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2020/07/080.018歐元
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2020/05/080.017歐元
2020/04/080.02歐元
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2017/02/080.022歐元
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2013/02/080.026歐元
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2012/06/080.029歐元
2012/05/090.031歐元
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2012/03/080.029歐元
2012/02/080.031歐元
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2011/09/080.03歐元
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2011/05/090.029歐元
2011/04/080.029歐元
2011/03/080.028歐元
2011/02/080.029歐元
2011/01/100.032歐元
2010/12/080.028歐元
2010/11/080.029歐元
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2010/03/080.034歐元
2010/02/080.032歐元
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2009/12/080.032歐元
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2009/08/100.041歐元
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2009/05/080.05歐元
2009/04/080.045歐元
2009/03/090.017歐元
2009/02/090.034歐元
2009/01/080.044歐元
2008/12/080.043歐元
2008/11/100.046歐元
2008/10/080.042歐元
2008/09/080.042歐元
2008/08/080.04歐元
2008/07/080.039歐元
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2007/11/080.036歐元
2007/10/080.036歐元
2007/09/100.036歐元
2007/08/080.022歐元

基金速覽
 
淨值歐元 5.1100 ▲0.2%
更新日期 2024/04/17
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 16 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▲1.13%
一年 ▲8.78%
三年收益率(年度化) ▲0.12%
五年收益率(年度化) ▲1.23%
累積報酬 ▲71.12%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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