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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/16	24.6200	▼0.58	▼2.3	25.5400	22.2500

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/11/16	0.6	新台幣
2022/11/16	0.87	新台幣
2021/11/19	0.75	新台幣
2020/11/20	0.65	新台幣
2019/11/22	0.7	新台幣
2018/11/22	0.65	新台幣
2017/11/23	0.5	新台幣
2016/11/23	0.45	新台幣
2015/11/24	0.45	新台幣
2014/11/25	0.4	新台幣
2013/11/25	0.35	新台幣
2012/11/28	0.25	新台幣
2011/11/29	0.3	新台幣
2010/11/29	0.4	新台幣

基金速覽

淨值新台幣 24.6200 ▼2.3%

更新日期	2024/04/16
基金組別	產業股票 - 金融服務
組別排名	19 / 35
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/16

年初至今	▲1.32%
一年	▲12.05%
三年收益率(年度化)	▲9.96%
五年收益率(年度化)	▲10.83%
累積報酬	▲153.4%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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基金名稱	淨值	漲跌%
元大台灣金融基金	24.62000	▼2.3

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