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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.378美金
2024/03/080.378美金
2024/02/080.378美金
2024/01/090.374美金
2023/12/080.374美金
2023/11/080.374美金
2023/10/110.373美金
2023/09/080.373美金
2023/08/080.373美金
2023/07/100.375美金
2023/06/080.375美金
2023/05/110.375美金
2023/04/120.362美金
2023/03/080.362美金
2023/02/080.362美金
2023/01/100.367美金
2022/12/080.367美金
2022/11/080.367美金
2022/10/120.37美金
2022/09/080.37美金
2022/08/090.37美金
2022/07/080.399美金
2022/06/080.399美金
2022/05/110.399美金
2022/04/080.416美金
2022/03/080.416美金
2022/02/080.416美金
2022/01/100.425美金
2021/12/080.425美金
2021/11/090.425美金
2021/10/130.432美金
2021/09/080.432美金
2021/08/100.432美金
2021/07/080.432美金
2021/06/080.432美金
2021/05/100.432美金
2021/04/080.434美金
2021/03/090.434美金
2021/02/090.434美金
2021/01/080.43美金
2020/12/080.43美金
2020/11/100.43美金
2020/10/080.429美金
2020/09/090.429美金
2020/08/100.429美金
2020/07/080.442美金
2020/06/090.442美金
2020/05/080.442美金
2020/04/080.459美金
2020/03/100.475美金
2020/02/100.475美金
2020/01/080.478美金
2019/12/100.478美金
2019/11/080.478美金
2019/10/090.48美金
2019/09/100.48美金
2019/08/080.48美金
2019/07/090.473美金
2019/06/120.473美金
2019/05/080.473美金
2019/04/090.471美金
2019/03/080.471美金
2019/02/110.471美金
2019/01/080.485美金
2018/12/040.485美金
2018/11/080.485美金
2018/10/100.489美金
2018/09/100.489美金
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2018/07/100.496美金
2018/06/080.496美金
2018/05/080.496美金
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2018/03/080.512美金
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2017/08/080.512美金
2017/07/100.477美金
2017/06/080.477美金
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2017/03/080.473美金
2017/02/080.473美金
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2014/01/080.594美金
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2013/11/080.594美金
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2013/06/100.594美金
2013/05/080.594美金
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2013/03/080.625美金
2013/02/080.625美金
2013/01/080.58美金
2012/12/100.58美金
2012/11/070.58美金
2012/10/050.62美金
2012/09/050.62美金
2012/08/080.62美金
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2012/06/080.65美金
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2011/07/070.58美金
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2010/10/080.6美金
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2009/10/160.34美金
2009/09/170.21美金
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2009/07/160.34美金
2009/06/170.29美金
2009/05/150.58美金
2009/04/160.68美金
2009/03/190.68美金
2009/02/170.47美金
2009/01/160.07美金
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淨值美金 77.0700 ▼0.28%
更新日期 2024/04/19
基金組別 美元高收益債券
組別排名 82 / 211
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▼0.09%
一年 ▲7.48%
三年收益率(年度化) ▲0.65%
五年收益率(年度化) ▲2.55%
累積報酬 ▲110.84%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) 77.07000 ▼0.28

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