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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 21.2800 | ▲0.02 | ▲0.09 | 21.2900 | 16.1200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/07/03 | 0.109 | 美金 |
2021/07/01 | 0.012 | 美金 |
2019/07/01 | 0.157 | 美金 |
2018/07/02 | 0.138 | 美金 |
2017/07/03 | 0.138 | 美金 |
2016/07/01 | 0.286 | 美金 |
2015/07/01 | 0.157 | 美金 |
2014/07/01 | 0.205 | 美金 |
2013/07/01 | 0.264 | 美金 |
2012/07/02 | 0.2 | 美金 |
2011/07/01 | 0.143 | 美金 |
2010/07/01 | 0.075 | 美金 |
2009/07/01 | 0.055 | 美金 |
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淨值美金
21.2800
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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