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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 6.6820 | ▲0.001 | ▲0.01 | 6.7430 | 6.4580 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/01 | 0.0264 | 美金 |
2024/03/01 | 0.0244 | 美金 |
2024/02/01 | 0.0305 | 美金 |
2024/01/02 | 0.0258 | 美金 |
2023/12/01 | 0.0258 | 美金 |
2023/11/01 | 0.0269 | 美金 |
2023/10/02 | 0.0242 | 美金 |
2023/09/01 | 0.0258 | 美金 |
2023/08/01 | 0.0229 | 美金 |
2023/07/03 | 0.0235 | 美金 |
2023/06/01 | 0.025 | 美金 |
2023/05/01 | 0.0212 | 美金 |
2023/04/03 | 0.0255 | 美金 |
2023/03/01 | 0.0198 | 美金 |
2023/02/01 | 0.0211 | 美金 |
2023/01/02 | 0.0187 | 美金 |
2022/12/01 | 0.0163 | 美金 |
2022/11/01 | 0.0144 | 美金 |
2022/10/03 | 0.0142 | 美金 |
2022/09/01 | 0.0153 | 美金 |
2022/08/01 | 0.0127 | 美金 |
2022/07/01 | 0.0129 | 美金 |
2022/06/01 | 0.0135 | 美金 |
2022/05/02 | 0.0111 | 美金 |
2022/04/01 | 0.0142 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0113 | 美金 |
2022/02/01 | 0.0163 | 美金 |
2022/01/03 | 0.0169 | 美金 |
2021/12/01 | 0.0129 | 美金 |
2021/11/01 | 0.0137 | 美金 |
2021/10/01 | 0.0161 | 美金 |
2021/09/01 | 0.0145 | 美金 |
2021/08/02 | 0.0131 | 美金 |
2021/07/01 | 0.014 | 美金 |
2021/06/01 | 0.0131 | 美金 |
2021/05/03 | 0.0136 | 美金 |
2021/04/01 | 0.0175 | 美金 |
2021/03/01 | 0.013 | 美金 |
2021/02/01 | 0.0133 | 美金 |
2021/01/04 | 0.0149 | 美金 |
2020/12/01 | 0.0127 | 美金 |
2020/11/02 | 0.0135 | 美金 |
2020/10/01 | 0.014 | 美金 |
2020/09/01 | 0.0116 | 美金 |
2020/08/03 | 0.0135 | 美金 |
2020/07/01 | 0.0129 | 美金 |
2020/06/01 | 0.0117 | 美金 |
2020/05/01 | 0.0109 | 美金 |
2020/04/01 | 0.0149 | 美金 |
2020/03/02 | 0.0123 | 美金 |
2020/02/03 | 0.0131 | 美金 |
2020/01/02 | 0.0163 | 美金 |
2019/12/02 | 0.0129 | 美金 |
2019/11/01 | 0.0143 | 美金 |
2019/10/01 | 0.0113 | 美金 |
2019/09/02 | 0.0152 | 美金 |
2019/08/01 | 0.0142 | 美金 |
2019/07/01 | 0.0123 | 美金 |
2019/06/03 | 0.013 | 美金 |
2019/05/01 | 0.0152 | 美金 |
2019/04/01 | 0.0165 | 美金 |
2019/03/01 | 0.0141 | 美金 |
2019/02/01 | 0.0159 | 美金 |
2019/01/02 | 0.0138 | 美金 |
2018/12/03 | 0.0144 | 美金 |
2018/11/01 | 0.0168 | 美金 |
2018/10/01 | 0.0142 | 美金 |
2018/09/03 | 0.0149 | 美金 |
2018/08/01 | 0.0143 | 美金 |
2018/07/02 | 0.0158 | 美金 |
2018/06/01 | 0.0185 | 美金 |
2018/05/01 | 0.0154 | 美金 |
2018/04/02 | 0.0204 | 美金 |
2018/03/01 | 0.0177 | 美金 |
2018/02/01 | 0.0206 | 美金 |
2018/01/02 | 0.0214 | 美金 |
2017/12/01 | 0.0281 | 美金 |
2017/11/01 | 0.0303 | 美金 |
2017/10/02 | 0.0276 | 美金 |
2017/09/01 | 0.0315 | 美金 |
2017/08/01 | 0.0278 | 美金 |
2017/07/03 | 0.0273 | 美金 |
2017/06/01 | 0.0288 | 美金 |
2017/05/01 | 0.0274 | 美金 |
2017/04/03 | 0.0312 | 美金 |
2017/03/01 | 0.0281 | 美金 |
2017/02/01 | 0.0312 | 美金 |
2017/01/02 | 0.0298 | 美金 |
2016/12/01 | 0.0288 | 美金 |
2016/11/01 | 0.0308 | 美金 |
2016/10/03 | 0.0298 | 美金 |
2016/09/01 | 0.0333 | 美金 |
2016/08/01 | 0.0329 | 美金 |
2016/07/01 | 0.0374 | 美金 |
2016/06/01 | 0.0323 | 美金 |
2016/05/02 | 0.0314 | 美金 |
2016/04/01 | 0.0328 | 美金 |
2016/03/01 | 0.0319 | 美金 |
2016/02/01 | 0.0337 | 美金 |
2016/01/04 | 0.0375 | 美金 |
2015/12/01 | 0.0317 | 美金 |
2015/11/02 | 0.0334 | 美金 |
2015/10/01 | 0.0333 | 美金 |
2015/09/01 | 0.0349 | 美金 |
2015/08/03 | 0.0335 | 美金 |
2015/07/01 | 0.0373 | 美金 |
2015/06/01 | 0.0342 | 美金 |
2015/05/01 | 0.0365 | 美金 |
2015/04/01 | 0.0367 | 美金 |
2015/03/02 | 0.034 | 美金 |
2015/02/02 | 0.0364 | 美金 |
2015/01/02 | 0.0374 | 美金 |
2014/12/01 | 0.0361 | 美金 |
2014/11/03 | 0.0419 | 美金 |
2014/10/01 | 0.0368 | 美金 |
2014/09/01 | 0.0355 | 美金 |
2014/08/01 | 0.0352 | 美金 |
2014/07/01 | 0.0343 | 美金 |
2014/06/02 | 0.0356 | 美金 |
2014/05/01 | 0.0431 | 美金 |
2014/04/01 | 0.0353 | 美金 |
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2013/12/02 | 0.0333 | 美金 |
2013/11/01 | 0.0427 | 美金 |
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2013/07/01 | 0.035 | 美金 |
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2013/04/01 | 0.0363 | 美金 |
2013/03/01 | 0.0346 | 美金 |
2013/02/01 | 0.0401 | 美金 |
2013/01/02 | 0.0395 | 美金 |
2012/12/03 | 0.0371 | 美金 |
2012/11/01 | 0.0421 | 美金 |
2012/10/01 | 0.0407 | 美金 |
2012/09/03 | 0.038 | 美金 |
2012/08/01 | 0.0381 | 美金 |
2012/07/02 | 0.0357 | 美金 |
2012/06/01 | 0.0419 | 美金 |
2012/05/01 | 0.0473 | 美金 |
2012/04/02 | 0.0412 | 美金 |
2012/03/01 | 0.0376 | 美金 |
2012/02/01 | 0.0415 | 美金 |
2012/01/02 | 0.0379 | 美金 |
2011/12/01 | 0.0444 | 美金 |
2011/11/01 | 0.0442 | 美金 |
2011/10/03 | 0.0451 | 美金 |
2011/09/01 | 0.0469 | 美金 |
2011/08/01 | 0.0516 | 美金 |
2011/07/01 | 0.055 | 美金 |
2011/06/01 | 0.0576 | 美金 |
2011/05/02 | 0.0498 | 美金 |
2011/04/01 | 0.0496 | 美金 |
2011/03/01 | 0.0469 | 美金 |
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2010/03/01 | 0.045 | 美金 |
2010/02/01 | 0.0554 | 美金 |
2010/01/04 | 0.0503 | 美金 |
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2009/09/01 | 0.0532 | 美金 |
2009/08/03 | 0.0585 | 美金 |
2009/07/01 | 0.0428 | 美金 |
2009/06/01 | 0.0517 | 美金 |
2009/05/01 | 0.064 | 美金 |
2009/04/01 | 0.0465 | 美金 |
2009/03/02 | 0.0428 | 美金 |
2009/02/02 | 0.0447 | 美金 |
2009/01/02 | 0.06 | 美金 |
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