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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 251.6600 | ▲6.28 | ▲2.56 | 251.6600 | 199.8500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/01 | 0.433202 | 美金 |
2023/03/01 | 0.121339 | 美金 |
2021/03/22 | 0.725323 | 美金 |
2020/03/16 | 1.03092 | 美金 |
2019/03/18 | 0.674005 | 美金 |
2018/03/19 | 0.859291 | 美金 |
2017/03/20 | 0.700667 | 美金 |
2016/03/21 | 0.558277 | 美金 |
2015/03/16 | 0.133172 | 美金 |
2013/03/18 | 0.0445113 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
251.6600
▲2.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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