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2021年 01月 27日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 194.3451 ▼0.1413 ▼0.07 194.6996 164.4941
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽

 
淨值美金 194.3451 ▼0.07%
更新日期 2021/01/26
基金組別 其他債券
組別排名 231 / 745
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲0.19%
一年 ▲5.24%
三年收益率(年度化) ▲5.73%
五年收益率(年度化) ▲6.35%
累積報酬 ▲94.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 194.34510 ▼0.07

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