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2024年 04月 20日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 186.6942 ▼0.3283 ▼0.18 188.3812 169.2988
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽

 
淨值美金 186.6942 ▼0.18%
更新日期 2024/04/19
基金組別 其他債券
組別排名 226 / 1081
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲1.23%
一年 ▲10.33%
三年收益率(年度化) ▼1.21%
五年收益率(年度化) ▲1.62%
累積報酬 ▲86.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 186.69420 ▼0.18

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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