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2022年 08月 14日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 173.1483 ▼0.2177 ▼0.13 196.8097 163.2021
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽

 
淨值美金 173.1483 ▼0.13%
更新日期 2022/08/12
基金組別 其他債券
組別排名 487 / 835
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼10.39%
一年 ▼11.94%
三年收益率(年度化) ▼1.42%
五年收益率(年度化) ▲1.49%
累積報酬 ▲73.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 173.14830 ▼0.13

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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