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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.024美金
2024/03/080.024美金
2024/02/080.024美金
2024/01/090.023美金
2023/12/080.023美金
2023/11/080.023美金
2023/10/110.023美金
2023/09/080.023美金
2023/08/080.023美金
2023/07/100.023美金
2023/06/080.023美金
2023/05/110.023美金
2023/04/120.022美金
2023/03/080.022美金
2023/02/080.022美金
2023/01/100.021美金
2022/12/080.021美金
2022/11/080.021美金
2022/10/120.022美金
2022/09/080.022美金
2022/08/090.022美金
2022/07/080.023美金
2022/06/080.023美金
2022/05/110.023美金
2022/04/080.024美金
2022/03/080.024美金
2022/02/080.024美金
2022/01/100.025美金
2021/12/080.025美金
2021/11/090.025美金
2021/10/130.025美金
2021/09/080.025美金
2021/08/100.025美金
2021/07/080.025美金
2021/06/080.025美金
2021/05/100.025美金
2021/04/080.026美金
2021/03/090.026美金
2021/02/090.026美金
2021/01/080.027美金
2020/12/080.027美金
2020/11/100.027美金
2020/10/080.028美金
2020/09/090.028美金
2020/08/100.028美金
2020/07/080.028美金
2020/06/090.028美金
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2020/03/100.029美金
2020/02/100.029美金
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2019/12/100.029美金
2019/11/080.029美金
2019/10/090.028美金
2019/09/100.028美金
2019/08/080.028美金
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2014/03/100.032美金
2014/02/100.032美金
2014/01/080.03美金
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2013/03/080.029美金
2013/02/080.029美金
2013/01/080.03美金
2012/12/100.031美金
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2012/06/080.035美金
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2012/01/090.04美金
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2011/03/090.04美金
2011/02/090.03美金
2011/01/110.04美金
2010/12/080.03美金
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2010/10/080.03美金
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基金速覽
 
淨值美金 8.0800 ▲0.25%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元多元化債券
組別排名 41 / 116
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼2.7%
一年 ▼0.73%
三年收益率(年度化) ▼3.85%
五年收益率(年度化) ▼0.32%
累積報酬 ▲28.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) 8.08000 ▲0.25

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