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2024/04/17 9.4460 ▲0.011 ▲0.12 9.6290 8.9620
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/010.0352歐元
2024/03/010.0352歐元
2024/02/010.0352歐元
2024/01/020.0352歐元
2023/12/010.0291歐元
2023/11/010.0291歐元
2023/10/020.0291歐元
2023/09/010.0291歐元
2023/08/010.0291歐元
2023/07/030.0291歐元
2023/06/010.0291歐元
2023/05/010.0291歐元
2023/04/030.0291歐元
2023/03/010.0291歐元
2023/02/010.0291歐元
2023/01/020.0291歐元
2022/12/010.0265歐元
2022/11/010.0265歐元
2022/10/030.0265歐元
2022/09/010.0265歐元
2022/08/010.0265歐元
2022/07/010.0265歐元
2022/06/010.0265歐元
2022/05/020.0265歐元
2022/04/010.0265歐元
2022/03/010.0265歐元
2022/02/010.0265歐元
2022/01/030.0282歐元
2021/12/010.0282歐元
2021/11/010.0282歐元
2021/10/010.0282歐元
2021/09/010.0282歐元
2021/08/020.0282歐元
2021/07/010.0282歐元
2021/06/010.0282歐元
2021/05/030.0282歐元
2021/04/010.0282歐元
2021/03/010.0282歐元
2021/02/010.0282歐元
2021/01/040.0325歐元
2020/12/010.0325歐元
2020/11/020.0325歐元
2020/10/010.0325歐元
2020/09/010.0325歐元
2020/08/030.0325歐元
2020/07/010.0366歐元
2020/06/010.0366歐元
2020/05/010.0366歐元
2020/04/010.0366歐元
2020/03/020.0366歐元
2020/02/030.0366歐元
2020/01/020.0366歐元
2019/12/020.0366歐元
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2019/10/010.0366歐元
2019/09/020.0366歐元
2019/08/010.0366歐元
2019/07/010.0366歐元
2019/06/030.0366歐元
2019/05/010.0366歐元
2019/04/010.0366歐元
2019/03/010.0366歐元
2019/02/010.0366歐元
2019/01/020.0366歐元
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2017/07/030.0333歐元
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2017/05/010.0333歐元
2017/04/030.0333歐元
2017/03/010.0333歐元
2017/02/010.0333歐元
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2013/03/010.0392歐元
2013/02/010.0392歐元
2013/01/020.0392歐元
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2011/11/010.0392歐元
2011/10/030.0392歐元
2011/09/010.0392歐元
2011/08/010.0392歐元
2011/07/010.0392歐元
2011/06/010.0392歐元

基金速覽
 
淨值歐元 9.4460 ▲0.12%
更新日期 2024/04/17
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 41 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▲0.28%
一年 ▲8.71%
三年收益率(年度化) ▼0.41%
五年收益率(年度化) ▲1.65%
累積報酬 ▲61.06%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) 9.44600 ▲0.12

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