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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 9.4460 | ▲0.011 | ▲0.12 | 9.6290 | 8.9620 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/01 | 0.0352 | 歐元 |
2024/03/01 | 0.0352 | 歐元 |
2024/02/01 | 0.0352 | 歐元 |
2024/01/02 | 0.0352 | 歐元 |
2023/12/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/11/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/10/02 | 0.0291 | 歐元 |
2023/09/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/08/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/07/03 | 0.0291 | 歐元 |
2023/06/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/05/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/04/03 | 0.0291 | 歐元 |
2023/03/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/02/01 | 0.0291 | 歐元 |
2023/01/02 | 0.0291 | 歐元 |
2022/12/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/11/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/10/03 | 0.0265 | 歐元 |
2022/09/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/08/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/07/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/06/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/05/02 | 0.0265 | 歐元 |
2022/04/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/03/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/02/01 | 0.0265 | 歐元 |
2022/01/03 | 0.0282 | 歐元 |
2021/12/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/11/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/10/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/09/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/08/02 | 0.0282 | 歐元 |
2021/07/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/06/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/05/03 | 0.0282 | 歐元 |
2021/04/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/03/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/02/01 | 0.0282 | 歐元 |
2021/01/04 | 0.0325 | 歐元 |
2020/12/01 | 0.0325 | 歐元 |
2020/11/02 | 0.0325 | 歐元 |
2020/10/01 | 0.0325 | 歐元 |
2020/09/01 | 0.0325 | 歐元 |
2020/08/03 | 0.0325 | 歐元 |
2020/07/01 | 0.0366 | 歐元 |
2020/06/01 | 0.0366 | 歐元 |
2020/05/01 | 0.0366 | 歐元 |
2020/04/01 | 0.0366 | 歐元 |
2020/03/02 | 0.0366 | 歐元 |
2020/02/03 | 0.0366 | 歐元 |
2020/01/02 | 0.0366 | 歐元 |
2019/12/02 | 0.0366 | 歐元 |
2019/11/01 | 0.0366 | 歐元 |
2019/10/01 | 0.0366 | 歐元 |
2019/09/02 | 0.0366 | 歐元 |
2019/08/01 | 0.0366 | 歐元 |
2019/07/01 | 0.0366 | 歐元 |
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2019/03/01 | 0.0366 | 歐元 |
2019/02/01 | 0.0366 | 歐元 |
2019/01/02 | 0.0366 | 歐元 |
2018/12/03 | 0.0366 | 歐元 |
2018/11/01 | 0.0366 | 歐元 |
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2018/07/02 | 0.0366 | 歐元 |
2018/06/01 | 0.0366 | 歐元 |
2018/05/01 | 0.0366 | 歐元 |
2018/04/02 | 0.0366 | 歐元 |
2018/03/01 | 0.0366 | 歐元 |
2018/02/01 | 0.0366 | 歐元 |
2018/01/02 | 0.0333 | 歐元 |
2017/12/01 | 0.0333 | 歐元 |
2017/11/01 | 0.0333 | 歐元 |
2017/10/02 | 0.0333 | 歐元 |
2017/09/01 | 0.0333 | 歐元 |
2017/08/01 | 0.0333 | 歐元 |
2017/07/03 | 0.0333 | 歐元 |
2017/06/01 | 0.0333 | 歐元 |
2017/05/01 | 0.0333 | 歐元 |
2017/04/03 | 0.0333 | 歐元 |
2017/03/01 | 0.0333 | 歐元 |
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2012/10/01 | 0.0392 | 歐元 |
2012/09/03 | 0.0392 | 歐元 |
2012/08/01 | 0.0392 | 歐元 |
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2011/12/01 | 0.0392 | 歐元 |
2011/11/01 | 0.0392 | 歐元 |
2011/10/03 | 0.0392 | 歐元 |
2011/09/01 | 0.0392 | 歐元 |
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