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| 2024/04/17 | 460.5800 | ▲0.31 | ▲0.07 | 507.3800 | 460.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/02/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/01/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/12/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/11/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/10/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/09/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/08/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/07/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/06/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/05/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/04/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/03/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/02/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/01/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/12/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/11/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/10/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/09/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/08/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/07/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/06/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/05/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/04/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/03/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/02/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/01/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/12/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/11/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/10/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/09/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/08/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/07/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/06/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/05/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/04/07 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/03/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/02/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2021/01/05 | 5.38 | 歐元 |
| 2020/12/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/11/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/10/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/09/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/08/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/07/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/06/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/05/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/04/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/03/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/02/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2020/01/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/12/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/11/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/10/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/09/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/08/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/07/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/06/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/05/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2019/04/02 | 5.5 | 歐元 |
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| 2018/09/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2018/08/02 | 5.5 | 歐元 |
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| 2018/04/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2018/03/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2018/02/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2018/01/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2017/12/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2017/11/02 | 5.5 | 歐元 |
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| 2017/09/04 | 5.5 | 歐元 |
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| 2016/03/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2016/02/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2016/01/05 | 5.5 | 歐元 |
| 2015/12/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2015/11/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2015/10/02 | 5.5 | 歐元 |
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| 2015/02/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2015/01/05 | 5.5 | 歐元 |
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| 2014/11/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/10/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/09/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/08/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/07/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/06/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/05/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/04/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/03/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/02/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/01/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2013/12/03 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/11/04 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/10/02 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/09/03 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/08/02 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/07/02 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/06/04 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/05/02 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/04/03 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/03/04 | 6.7 | 歐元 |
| 2013/02/04 | 6.7 | 歐元 |
| 2013/01/02 | 6.7 | 歐元 |
| 2012/12/04 | 7 | 歐元 |
| 2012/11/02 | 7 | 歐元 |
| 2012/10/02 | 7 | 歐元 |
| 2012/09/04 | 7 | 歐元 |
| 2012/08/02 | 7 | 歐元 |
| 2012/07/03 | 7 | 歐元 |
| 2012/06/04 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/05/02 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/04/03 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/03/02 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/02/02 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/01/03 | 6.36 | 歐元 |
| 2011/12/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/11/03 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/10/04 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/09/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/08/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/07/04 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/06/03 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/05/03 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/04/04 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/03/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/02/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/01/04 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/12/02 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/11/03 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/10/05 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/09/03 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/08/04 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/07/05 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/06/03 | 7.33 | 歐元 |
| 2010/05/05 | 6.78 | 歐元 |
| 2010/04/07 | 7.04 | 歐元 |
| 2010/03/03 | 7.45 | 歐元 |
| 2010/02/04 | 7.42 | 歐元 |
| 2010/01/06 | 7.83 | 歐元 |
| 2009/12/07 | 8.08 | 歐元 |
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