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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 6.2500 | 0 | 0 | 6.2600 | 5.5500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/01/09 | 0.076 | 美金 |
2023/10/09 | 0.084 | 美金 |
2023/07/10 | 0.093 | 美金 |
2023/04/11 | 0.071 | 美金 |
2023/01/09 | 0.072 | 美金 |
2022/10/10 | 0.092 | 美金 |
2022/07/08 | 0.095 | 美金 |
2022/04/08 | 0.069 | 美金 |
2022/01/10 | 0.077 | 美金 |
2021/10/08 | 0.088 | 美金 |
2021/07/08 | 0.091 | 美金 |
2021/04/09 | 0.073 | 美金 |
2021/01/11 | 0.06 | 美金 |
2020/10/08 | 0.057 | 美金 |
2020/07/08 | 0.107 | 美金 |
2020/04/08 | 0.098 | 美金 |
2020/01/09 | 0.14 | 美金 |
2019/10/08 | 0.132 | 美金 |
2019/07/08 | 0.139 | 美金 |
2019/04/08 | 0.138 | 美金 |
2019/01/09 | 0.104 | 美金 |
2018/10/08 | 0.108 | 美金 |
2018/07/09 | 0.137 | 美金 |
2018/04/09 | 0.107 | 美金 |
2018/01/09 | 0.077 | 美金 |
2017/10/09 | 0.071 | 美金 |
2017/07/10 | 0.075 | 美金 |
2017/04/10 | 0.041 | 美金 |
2017/01/09 | 0.032 | 美金 |
2016/10/10 | 0.043 | 美金 |
2016/07/08 | 0.051 | 美金 |
2016/04/08 | 0.036 | 美金 |
2016/01/11 | 0.031 | 美金 |
2015/10/08 | 0.039 | 美金 |
2015/07/08 | 0.066 | 美金 |
2015/04/09 | 0.04 | 美金 |
2015/01/09 | 0.043 | 美金 |
2014/10/08 | 0.053 | 美金 |
2014/07/08 | 0.068 | 美金 |
2014/04/08 | 0.059 | 美金 |
2014/01/09 | 0.045 | 美金 |
2013/10/08 | 0.07 | 美金 |
2013/07/08 | 0.091 | 美金 |
2013/04/08 | 0.036 | 美金 |
2013/01/09 | 0.05 | 美金 |
2012/10/08 | 0.076 | 美金 |
2012/07/09 | 0.069 | 美金 |
2012/04/11 | 0.043 | 美金 |
2012/01/09 | 0.023 | 美金 |
2011/10/10 | 0.046 | 美金 |
2011/07/08 | 0.015 | 美金 |
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淨值美金
6.2500
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資料日期:2024/03/28 |
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