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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/20 52.9600 ▲0.22 ▲0.42 57.4400 44.2600
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/01/190.24歐元
2020/12/220.32歐元
2020/11/170.32歐元
2020/10/200.32歐元
2020/09/150.32歐元
2020/08/180.32歐元
2020/07/140.32歐元
2020/06/160.32歐元
2020/05/190.32歐元
2020/04/150.32歐元
2020/03/170.32歐元
2020/02/180.32歐元
2020/01/140.32歐元
2019/12/170.32歐元
2019/11/190.32歐元
2019/10/220.32歐元
2019/09/170.32歐元
2019/08/200.32歐元
2019/07/160.32歐元
2019/06/180.32歐元
2019/05/210.32歐元
2019/04/160.32歐元
2019/03/190.32歐元
2019/02/190.32歐元
2019/01/150.32歐元
2018/12/180.35歐元
2018/11/200.35歐元
2018/10/160.35歐元
2018/09/180.35歐元
2018/08/210.35歐元
2018/07/170.35歐元
2018/06/190.35歐元
2018/05/230.35歐元
2018/04/170.35歐元
2018/03/200.35歐元
2018/02/200.35歐元
2018/01/160.35歐元
2017/12/190.35歐元
2017/11/210.35歐元
2017/10/170.35歐元
2017/09/190.35歐元
2017/08/220.35歐元
2017/07/180.35歐元
2017/06/200.35歐元
2017/05/160.35歐元
2017/04/180.35歐元
2017/03/210.35歐元
2017/02/210.35歐元
2017/01/170.35歐元
2016/12/130.3歐元
2016/11/150.3歐元
2016/10/180.3歐元
2016/09/130.3歐元
2016/08/160.3歐元
2016/07/190.3歐元
2016/06/140.3歐元
2016/05/170.3歐元
2016/04/190.3歐元
2016/03/150.3歐元
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2012/12/190.33歐元
2012/11/210.33歐元
2012/10/170.33歐元
2012/09/190.33歐元
2012/08/160.33歐元
2012/07/180.33歐元
2012/06/200.33歐元
2012/05/160.33歐元
2012/04/180.33歐元
2012/03/210.33歐元
2012/02/150.33歐元

基金速覽

 
淨值歐元 52.9600 ▲0.42%
更新日期 2021/01/20
基金組別 其他債券
組別排名 540 / 745
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/20
年初至今 ▼0.91%
一年 ▼0.64%
三年收益率(年度化) ▼2.99%
五年收益率(年度化) ▲3.09%
累積報酬 ▼13.9%

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