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GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

GAM Multibond Local Emerging Bond EUR Em

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/22	34.6800	▲0.06	▲0.17	39.0500	34.2900

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/16	0.17	歐元
2024/03/19	0.17	歐元
2024/02/20	0.17	歐元
2024/01/17	0.17	歐元
2023/12/19	0.17	歐元
2023/11/21	0.17	歐元
2023/10/17	0.17	歐元
2023/09/19	0.17	歐元
2023/08/22	0.17	歐元
2023/07/18	0.17	歐元
2023/06/13	0.17	歐元
2023/05/16	0.17	歐元
2023/04/18	0.17	歐元
2023/03/14	0.17	歐元
2023/02/14	0.17	歐元
2023/01/17	0.17	歐元
2022/12/20	0.18	歐元
2022/11/22	0.18	歐元
2022/10/18	0.18	歐元
2022/09/20	0.18	歐元
2022/08/23	0.18	歐元
2022/07/19	0.18	歐元
2022/06/14	0.18	歐元
2022/05/17	0.18	歐元
2022/04/12	0.18	歐元
2022/03/15	0.18	歐元
2022/02/15	0.18	歐元
2022/01/18	0.18	歐元
2021/12/21	0.24	歐元
2021/11/16	0.24	歐元
2021/10/19	0.24	歐元
2021/09/21	0.24	歐元
2021/08/17	0.24	歐元
2021/07/20	0.24	歐元
2021/06/22	0.24	歐元
2021/05/18	0.24	歐元
2021/04/20	0.24	歐元
2021/03/16	0.24	歐元
2021/02/16	0.24	歐元
2021/01/19	0.24	歐元
2020/12/22	0.32	歐元
2020/11/17	0.32	歐元
2020/10/20	0.32	歐元
2020/09/15	0.32	歐元
2020/08/18	0.32	歐元
2020/07/14	0.32	歐元
2020/06/16	0.32	歐元
2020/05/19	0.32	歐元
2020/04/15	0.32	歐元
2020/03/17	0.32	歐元
2020/02/18	0.32	歐元
2020/01/14	0.32	歐元
2019/12/17	0.32	歐元
2019/11/19	0.32	歐元
2019/10/22	0.32	歐元
2019/09/17	0.32	歐元
2019/08/20	0.32	歐元
2019/07/16	0.32	歐元
2019/06/18	0.32	歐元
2019/05/21	0.32	歐元
2019/04/16	0.32	歐元
2019/03/19	0.32	歐元
2019/02/19	0.32	歐元
2019/01/15	0.32	歐元
2018/12/18	0.35	歐元
2018/11/20	0.35	歐元
2018/10/16	0.35	歐元
2018/09/18	0.35	歐元
2018/08/21	0.35	歐元
2018/07/17	0.35	歐元
2018/06/19	0.35	歐元
2018/05/23	0.35	歐元
2018/04/17	0.35	歐元
2018/03/20	0.35	歐元
2018/02/20	0.35	歐元
2018/01/16	0.35	歐元
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2017/11/21	0.35	歐元
2017/10/17	0.35	歐元
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2017/07/18	0.35	歐元
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2017/05/16	0.35	歐元
2017/04/18	0.35	歐元
2017/03/21	0.35	歐元
2017/02/21	0.35	歐元
2017/01/17	0.35	歐元
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2016/11/15	0.3	歐元
2016/10/18	0.3	歐元
2016/09/13	0.3	歐元
2016/08/16	0.3	歐元
2016/07/19	0.3	歐元
2016/06/14	0.3	歐元
2016/05/17	0.3	歐元
2016/04/19	0.3	歐元
2016/03/15	0.3	歐元
2016/02/16	0.3	歐元
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2015/01/20	0.3	歐元
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2014/11/18	0.3	歐元
2014/10/14	0.3	歐元
2014/09/16	0.3	歐元
2014/08/19	0.3	歐元
2014/07/15	0.3	歐元
2014/06/17	0.3	歐元
2014/05/20	0.3	歐元
2014/04/15	0.3	歐元
2014/03/18	0.3	歐元
2014/02/18	0.3	歐元
2014/01/14	0.3	歐元
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2013/11/19	0.3	歐元
2013/10/15	0.3	歐元
2013/09/17	0.3	歐元
2013/08/20	0.3	歐元
2013/07/16	0.3	歐元
2013/06/18	0.3	歐元
2013/05/14	0.3	歐元
2013/04/16	0.3	歐元
2013/03/19	0.3	歐元
2013/02/19	0.3	歐元
2013/01/15	0.3	歐元
2012/12/19	0.33	歐元
2012/11/21	0.33	歐元
2012/10/17	0.33	歐元
2012/09/19	0.33	歐元
2012/08/16	0.33	歐元
2012/07/18	0.33	歐元
2012/06/20	0.33	歐元
2012/05/16	0.33	歐元
2012/04/18	0.33	歐元
2012/03/21	0.33	歐元
2012/02/15	0.33	歐元

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淨值歐元 34.6800 ▲0.17%

更新日期	2024/04/22
基金組別	其他債券
組別排名	975 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/22

年初至今	▼6.97%
一年	▼2.66%
三年收益率(年度化)	▼5.52%
五年收益率(年度化)	▼4.11%
累積報酬	▼32.13%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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