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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 9.0500 ▼0.02 ▼0.22 9.8300 8.6800
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.049874美金
2024/03/010.042706美金
2024/02/010.06722美金
2024/01/020.047414美金
2023/12/010.048938美金
2023/11/020.057121美金
2023/10/020.044723美金
2023/09/010.048775美金
2023/08/010.078489美金
2023/07/030.048725美金
2023/06/010.051397美金
2023/05/020.040986美金
2023/04/030.040881美金
2023/03/010.040285美金
2023/02/010.097341美金
2023/01/020.032568美金
2022/12/010.037501美金
2022/11/020.042772美金
2022/10/030.039761美金
2022/09/010.046236美金
2022/08/010.082223美金
2022/07/010.040573美金
2022/06/010.043583美金
2022/05/020.040673美金
2022/04/010.02092美金
2022/03/010.043247美金
2022/02/010.053032美金
2022/01/030.091607美金
2021/12/010.049399美金
2021/11/020.046619美金
2021/10/010.0496美金
2021/09/010.055881美金
2021/08/020.050265美金
2021/07/010.098436美金
2021/06/010.05009美金
2021/05/030.049327美金
2021/04/010.057037美金
2021/03/010.045204美金
2021/02/010.047687美金
2021/01/040.099577美金
2020/12/010.05美金
2020/11/020.048739美金
2020/10/010.054747美金
2020/09/010.047799美金
2020/08/030.092848美金
2020/07/010.049471美金
2020/06/020.047241美金
2020/05/040.047288美金
2020/04/010.031846美金
2020/03/020.0795美金
2020/02/030.121105美金
2020/01/020.061347美金
2019/12/020.055712美金
2019/11/040.059337美金
2019/10/010.071675美金
2019/09/020.059984美金
2019/08/010.120058美金
2019/07/010.071061美金
2019/06/030.06235美金
2019/05/020.064735美金
2019/04/010.063404美金
2019/03/010.067522美金
2019/02/010.125384美金
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2018/09/030.068077美金
2018/08/010.125721美金
2018/07/020.07494美金
2018/06/010.082694美金
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2018/04/030.082821美金
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2018/02/010.140291美金
2018/01/020.078671美金
2017/12/010.081063美金
2017/11/020.085442美金
2017/10/020.077197美金
2017/09/010.080972美金
2017/08/010.138153美金
2017/07/030.073926美金
2017/06/010.079752美金
2017/05/020.072625美金
2017/04/030.075514美金
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2017/02/010.143079美金
2017/01/020.060259美金
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2015/10/010.065763美金
2015/09/010.063156美金
2015/08/030.162229美金
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2015/06/010.065253美金
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2015/04/010.081861美金
2015/03/020.071167美金
2015/02/020.175498美金
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2014/11/030.09099美金
2014/10/010.096978美金
2014/09/010.091745美金
2014/08/010.190814美金
2014/07/010.094952美金
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2014/05/020.097696美金
2014/04/010.097957美金
2014/03/030.08577美金
2014/02/030.181624美金
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2013/11/040.086796美金
2013/10/010.102233美金
2013/09/020.100125美金
2013/08/010.250059美金
2013/07/010.104596美金
2013/06/030.114389美金
2013/05/020.128205美金
2013/04/020.106408美金
2013/03/010.105722美金
2013/02/010.231017美金
2013/01/020.108543美金
2012/12/030.100429美金
2012/11/020.109352美金
2012/10/010.091733美金
2012/09/030.091795美金
2012/08/010.228835美金
2012/07/020.097728美金
2012/06/010.0754美金

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淨值美金 9.0500 ▼0.22%
更新日期 2024/04/19
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 40 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▼3.32%
一年 ▲3.17%
三年收益率(年度化) ▼3.07%
五年收益率(年度化) ▼0.96%
累積報酬 ▼21.81%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元) 9.05000 ▼0.22

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