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匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	7.3500	▲0.012	▲0.16	7.5530	7.1050

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/27	0.039416	歐元
2024/02/29	0.039292	歐元
2024/01/31	0.038419	歐元
2023/12/28	0.040795	歐元
2023/11/30	0.040954	歐元
2023/10/31	0.039422	歐元
2023/09/27	0.038951	歐元
2023/08/30	0.039229	歐元
2023/07/27	0.039008	歐元
2023/06/27	0.042812	歐元
2023/05/31	0.042636	歐元
2023/04/28	0.041971	歐元
2023/03/29	0.041989	歐元
2023/02/28	0.040835	歐元
2023/01/31	0.038855	歐元
2022/12/29	0.035205	歐元
2022/11/30	0.037365	歐元
2022/10/28	0.035916	歐元
2022/09/30	0.030432	歐元
2022/08/26	0.030773	歐元
2022/07/27	0.031772	歐元
2022/06/30	0.031873	歐元
2022/05/25	0.032776	歐元
2022/04/28	0.03251	歐元
2022/03/30	0.031737	歐元
2022/02/25	0.032146	歐元
2022/01/28	0.028181	歐元
2021/12/30	0.027905	歐元
2021/11/30	0.032935	歐元
2021/10/29	0.033071	歐元
2021/09/30	0.033675	歐元
2021/08/27	0.033939	歐元
2021/07/30	0.034038	歐元
2021/06/30	0.034658	歐元
2021/05/28	0.034746	歐元
2021/04/28	0.034087	歐元
2021/03/31	0.0355	歐元
2021/02/26	0.035026	歐元
2021/01/28	0.028107	歐元
2020/12/30	0.035755	歐元
2020/11/25	0.035771	歐元
2020/10/28	0.035677	歐元
2020/09/29	0.036117	歐元
2020/08/28	0.035871	歐元
2020/07/30	0.033366	歐元
2020/06/30	0.034085	歐元
2020/05/29	0.031698	歐元
2020/04/28	0.019019	歐元
2020/03/27	0.022801	歐元
2020/02/28	0.023305	歐元
2020/01/23	0.020122	歐元
2019/12/20	0.024166	歐元
2019/11/27	0.023419	歐元
2019/10/31	0.021795	歐元
2019/09/27	0.022276	歐元
2019/08/29	0.02352	歐元
2019/07/31	0.020321	歐元
2019/06/28	0.024332	歐元
2019/05/29	0.021603	歐元
2019/04/24	0.01964	歐元
2019/03/29	0.024394	歐元
2019/02/28	0.024434	歐元
2019/01/31	0.016297	歐元
2018/12/28	0.021801	歐元
2018/11/30	0.022714	歐元
2018/10/31	0.019623	歐元
2018/09/28	0.024913	歐元
2018/08/29	0.022325	歐元
2018/07/26	0.020059	歐元
2018/06/29	0.021236	歐元
2018/05/25	0.019792	歐元
2018/04/27	0.017219	歐元
2018/03/28	0.014892	歐元
2018/02/28	0.02445	歐元
2018/01/30	0.010379	歐元
2017/12/28	0.025772	歐元
2017/11/30	0.026861	歐元
2017/10/31	0.025645	歐元
2017/09/29	0.028194	歐元
2017/08/31	0.027536	歐元
2017/07/28	0.026249	歐元
2017/06/30	0.029835	歐元
2017/05/24	0.029133	歐元
2017/04/28	0.029261	歐元
2017/03/31	0.033126	歐元
2017/02/28	0.033624	歐元
2017/01/25	0.025249	歐元
2016/12/30	0.032866	歐元
2016/11/25	0.034259	歐元
2016/10/28	0.038649	歐元
2016/09/30	0.039225	歐元
2016/08/26	0.04159	歐元
2016/07/29	0.041615	歐元
2016/06/22	0.042417	歐元
2016/05/27	0.042504	歐元
2016/04/29	0.041991	歐元
2016/03/24	0.043685	歐元
2016/02/26	0.042425	歐元
2016/01/29	0.04395	歐元
2015/12/24	0.04736	歐元
2015/11/27	0.04703	歐元
2015/10/30	0.04659	歐元
2015/09/25	0.04629	歐元
2015/08/28	0.04655	歐元
2015/07/31	0.0464	歐元
2015/06/26	0.04649	歐元
2015/05/29	0.04701	歐元
2015/04/24	0.04685	歐元
2015/03/27	0.04722	歐元
2015/02/27	0.0497	歐元
2015/01/30	0.04972	歐元
2014/12/31	0.04813	歐元
2014/11/26	0.04761	歐元
2014/10/31	0.04809	歐元
2014/09/30	0.04956	歐元
2014/08/29	0.0437	歐元
2014/07/31	0.0446	歐元
2014/06/30	0.0476	歐元
2014/05/28	0.0453	歐元
2014/04/30	0.0491	歐元
2014/03/31	0.0497	歐元
2014/02/28	0.0498	歐元
2014/01/30	0.0491	歐元
2013/12/31	0.0517	歐元
2013/11/29	0.0511	歐元
2013/10/31	0.0517	歐元
2013/09/30	0.0512	歐元
2013/08/30	0.0507	歐元
2013/07/31	0.05	歐元
2013/06/28	0.0499	歐元
2013/05/31	0.0494	歐元
2013/04/30	0.0501	歐元
2013/03/28	0.05	歐元
2013/02/28	0.0502	歐元
2013/01/31	0.051	歐元
2012/12/31	0.052	歐元
2012/11/30	0.052	歐元
2012/10/31	0.052	歐元
2012/09/28	0.052	歐元

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淨值歐元 7.3500 ▲0.16%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名	35 / 56
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼0.68%
一年	▲4.47%
三年收益率(年度化)	▼3.54%
五年收益率(年度化)	▼0.51%
累積報酬	▲26.01%

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