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2020年 10月 21日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/19 9.0400 0 0 9.1500 6.5300
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/10/150.06澳幣
2020/09/150.06澳幣
2020/08/170.06澳幣
2020/07/150.05583澳幣
2020/06/150.05583澳幣
2020/05/150.05583澳幣
2020/04/150.05167澳幣
2020/03/160.05167澳幣
2020/02/180.05167澳幣
2020/01/150.05167澳幣
2019/12/160.05167澳幣
2019/11/150.05167澳幣
2019/10/150.05167澳幣
2019/09/160.05583澳幣
2019/08/160.05583澳幣
2019/07/150.05583澳幣
2019/06/170.05583澳幣
2019/05/150.05583澳幣
2019/04/150.05583澳幣
2019/03/150.066澳幣
2019/02/150.066澳幣
2019/01/150.066澳幣
2018/12/170.066澳幣
2018/11/150.066澳幣
2018/10/150.066澳幣
2018/09/170.07017澳幣
2018/08/160.07017澳幣
2018/07/160.07017澳幣
2018/06/150.07017澳幣
2018/05/150.07017澳幣
2018/04/160.07017澳幣
2018/03/150.07433澳幣
2018/02/150.07433澳幣
2018/01/160.07433澳幣
2017/12/150.07433澳幣
2017/11/150.07433澳幣
2017/10/160.07433澳幣
2017/09/150.07833澳幣
2017/08/160.07833澳幣
2017/07/170.07833澳幣
2017/06/150.07833澳幣
2017/05/150.07833澳幣
2017/04/180.07833澳幣
2017/03/150.0825澳幣
2017/02/150.0825澳幣
2017/01/170.0825澳幣
2016/12/150.0825澳幣
2016/11/150.0825澳幣
2016/10/170.0825澳幣
2016/09/150.0875澳幣
2016/08/160.0875澳幣
2016/07/150.0875澳幣
2016/06/150.0875澳幣
2016/05/170.09167澳幣
2016/04/150.09167澳幣
2016/03/150.09167澳幣
2016/02/160.09167澳幣
2016/01/150.09167澳幣
2015/12/150.09167澳幣
2015/11/160.09167澳幣
2015/10/150.09167澳幣
2015/09/150.09167澳幣
2015/08/170.09167澳幣
2015/07/150.09167澳幣
2015/06/150.09167澳幣
2015/05/150.09167澳幣
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2014/07/150.0917澳幣
2014/06/160.0917澳幣
2014/05/150.0917澳幣
2014/04/150.0917澳幣
2014/03/170.0917澳幣
2014/02/180.0917澳幣
2014/01/150.0917澳幣
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2013/10/150.0917澳幣
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2013/07/150.0938澳幣
2013/06/170.0938澳幣
2013/05/150.0938澳幣
2013/04/150.0938澳幣
2013/03/150.0938澳幣
2013/02/150.0938澳幣
2013/01/150.0938澳幣
2012/12/170.0958澳幣
2012/11/150.0958澳幣

基金速覽

 
淨值澳幣 9.0400 0%
更新日期 2020/10/19
基金組別 其他股債混合
組別排名 2 / 101
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/10/19
年初至今 ▲11.06%
一年 ▲16.84%
三年收益率(年度化) ▲8.59%
五年收益率(年度化) ▲8.89%
累積報酬 ▲101.75%

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