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2020年 10月 22日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 9.3000 ▲0.03 ▲0.32 9.4400 6.6800
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/10/150.06美金
2020/09/150.06美金
2020/08/170.06美金
2020/07/150.06美金
2020/06/150.06美金
2020/05/150.06美金
2020/04/150.06美金
2020/03/160.06美金
2020/02/180.06美金
2020/01/150.06美金
2019/12/160.06美金
2019/11/150.06美金
2019/10/150.06美金
2019/09/160.06美金
2019/08/160.06美金
2019/07/150.06美金
2019/06/170.06美金
2019/05/150.06美金
2019/04/150.06美金
2019/03/150.066美金
2019/02/150.066美金
2019/01/150.066美金
2018/12/170.066美金
2018/11/150.066美金
2018/10/150.066美金
2018/09/170.066美金
2018/08/160.066美金
2018/07/160.066美金
2018/06/150.066美金
2018/05/150.066美金
2018/04/160.066美金
2018/03/150.066美金
2018/02/150.066美金
2018/01/160.066美金
2017/12/150.066美金
2017/11/150.066美金
2017/10/160.066美金
2017/09/150.07美金
2017/08/160.07美金
2017/07/170.07美金
2017/06/150.07美金
2017/05/150.07美金
2017/04/180.07美金
2017/03/150.07美金
2017/02/150.07美金
2017/01/170.07美金
2016/12/150.07美金
2016/11/150.07美金
2016/10/170.07美金
2016/09/150.075美金
2016/08/160.075美金
2016/07/150.075美金
2016/06/150.075美金
2016/05/170.075美金
2016/04/150.075美金
2016/03/150.075美金
2016/02/160.075美金
2016/01/150.075美金
2015/12/150.075美金
2015/11/160.075美金
2015/10/150.075美金
2015/09/150.075美金
2015/08/170.075美金
2015/07/150.075美金
2015/06/150.075美金
2015/05/150.075美金
2015/04/150.075美金
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2015/02/170.075美金
2015/01/150.075美金
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2014/01/150.075美金
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2013/08/160.075美金
2013/07/150.075美金
2013/06/170.075美金
2013/05/150.075美金
2013/04/150.075美金
2013/03/150.075美金
2013/02/150.075美金
2013/01/150.075美金
2012/12/170.075美金
2012/11/150.075美金

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淨值美金 9.3000 ▲0.32%
更新日期 2020/10/21
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 3 / 153
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲13.02%
一年 ▲19.31%
三年收益率(年度化) ▲9.58%
五年收益率(年度化) ▲9.19%
累積報酬 ▲111.29%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 9.30000 ▲0.32

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