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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/08/01 7.4237 ▼0.0263 ▼0.35 9.6000 7.0100
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/08/010.024501澳幣
2023/07/030.025185澳幣
2023/06/010.024174澳幣
2023/05/020.024797澳幣
2023/04/030.025629澳幣
2023/03/010.023596澳幣
2023/02/010.027871澳幣
2023/01/030.025618澳幣
2022/12/010.02637澳幣
2022/11/010.025946澳幣
2022/10/030.024879澳幣
2022/09/010.029782澳幣
2022/08/010.03177澳幣
2022/07/010.028539澳幣
2022/06/010.032087澳幣
2022/05/030.033023澳幣
2022/04/010.035566澳幣
2022/03/010.030296澳幣
2022/02/010.035442澳幣
2021/12/010.03561澳幣
2021/11/010.035062澳幣
2021/10/010.032815澳幣
2021/09/010.036377澳幣
2021/08/020.035802澳幣
2021/07/010.033386澳幣
2021/06/010.03383澳幣
2021/05/040.032582澳幣
2021/04/010.03132澳幣
2021/03/010.02692澳幣
2021/02/010.029172澳幣
2021/01/040.029372澳幣
2020/12/010.028165澳幣
2020/11/020.027287澳幣
2020/10/010.027431澳幣
2020/09/010.02954澳幣
2020/08/030.029679澳幣
2020/07/010.027624澳幣
2020/06/010.028423澳幣
2020/05/010.027225澳幣
2020/04/010.026467澳幣
2020/03/020.031678澳幣
2020/02/030.033944澳幣
2020/01/020.03245澳幣
2019/12/020.03267澳幣
2019/11/010.034407澳幣
2019/10/010.033261澳幣
2019/09/030.0343澳幣
2019/08/010.032531澳幣
2019/07/010.031132澳幣
2019/06/030.040062澳幣
2019/05/010.038264澳幣
2019/04/010.039697澳幣
2019/03/010.034382澳幣
2019/02/010.037864澳幣
2019/01/020.034581澳幣
2018/12/030.036307澳幣
2018/11/010.036163澳幣
2018/10/010.036173澳幣
2018/09/040.038618澳幣
2018/08/010.037998澳幣
2018/07/020.036852澳幣
2018/06/010.036984澳幣
2018/05/010.035403澳幣
2018/04/030.036828澳幣
2018/03/010.032369澳幣
2018/02/010.046536澳幣
2018/01/020.047816澳幣
2017/12/010.046559澳幣
2017/11/010.047163澳幣
2017/10/020.045567澳幣
2017/09/010.048028澳幣
2017/08/010.047689澳幣
2017/07/030.045937澳幣
2017/06/010.04709澳幣
2017/05/020.045458澳幣
2017/04/030.04719澳幣
2017/03/010.043623澳幣
2017/02/010.046491澳幣
2017/01/030.046492澳幣
2016/12/010.043752澳幣
2016/11/010.046884澳幣
2016/10/030.048018澳幣
2016/09/010.02452澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 7.4237 ▼0.35%
更新日期 2023/08/01
基金組別 房地產 - 其他（間接）
組別排名 0 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2023/08/01
年初至今 ▲1.12%
一年 ▼16.36%
三年收益率(年度化) ▼1.32%
五年收益率(年度化) ▲0.4%
累積報酬 ▲2.43%

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