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2023/10/02 7.4690 ▼0.171 ▼2.24 9.5600 7.4690
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/10/020.028145美金
2023/09/010.029084美金
2023/08/010.028145美金
2023/07/030.028884美金
2023/06/010.02767美金
2023/05/020.028327美金
2023/04/030.029233美金
2023/03/010.026898美金
2023/02/010.031701美金
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2022/09/010.033383美金
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2022/07/010.031924美金
2022/06/010.035739美金
2022/05/030.036696美金
2022/04/010.039489美金
2022/03/010.033568美金
2022/02/010.039221美金
2021/12/010.039335美金
2021/11/010.038732美金
2021/10/010.036215美金
2021/09/010.040108美金
2021/08/020.03947美金
2021/07/010.036793美金
2021/06/010.037261美金
2021/05/040.03586美金
2021/04/010.034467美金
2021/03/010.02961美金
2021/02/010.032048美金
2021/01/040.03225美金
2020/12/010.030911美金
2020/11/020.029919美金
2020/10/010.030054美金
2020/09/010.03232美金
2020/08/030.032457美金
2020/07/010.030199美金
2020/06/010.03099美金
2020/05/010.029595美金
2020/04/010.028531美金
2020/03/020.033566美金
2020/02/030.035893美金
2020/01/020.034261美金
2019/12/020.034464美金
2019/11/010.036265美金
2019/10/010.034998美金
2019/09/030.03605美金
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2019/01/020.028729美金
2018/12/030.030111美金
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2017/10/020.030909美金
2017/09/010.032532美金
2017/08/010.032265美金
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2017/02/010.031232美金
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2016/12/010.029304美金
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2016/10/030.03204美金
2016/09/010.016339美金

基金速覽
 
淨值美金 7.4690 ▼2.24%
更新日期 2023/10/02
基金組別 房地產 - 北美（間接）
組別排名 16 / 34
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2023/10/02
年初至今 ▼9.72%
一年 ▼8.27%
三年收益率(年度化) ▼3.68%
五年收益率(年度化) ▲0.34%
累積報酬 ▼0.53%

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