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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	5.3600	0	0	5.5600	5.2300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.009303	澳幣
2024/04/08	0.009382	澳幣
2024/04/02	0.009433	澳幣
2024/03/25	0.009443	澳幣
2024/03/18	0.009411	澳幣
2024/03/11	0.009458	澳幣
2024/03/04	0.009424	澳幣
2024/02/26	0.009431	澳幣
2024/02/20	0.009405	澳幣
2024/02/12	0.009458	澳幣
2024/02/05	0.009462	澳幣
2024/01/29	0.009479	澳幣
2024/01/22	0.009434	澳幣
2024/01/16	0.009505	澳幣
2024/01/08	0.009468	澳幣
2024/01/02	0.009583	澳幣
2023/12/27	0.008506	澳幣
2023/12/18	0.008474	澳幣
2023/12/11	0.008339	澳幣
2023/12/04	0.008341	澳幣
2023/11/27	0.008247	澳幣
2023/11/20	0.008232	澳幣
2023/11/13	0.00818	澳幣
2023/11/06	0.008234	澳幣
2023/10/30	0.008034	澳幣
2023/10/23	0.008026	澳幣
2023/10/16	0.008146	澳幣
2023/10/09	0.008111	澳幣
2023/10/02	0.008236	澳幣
2023/09/25	0.008287	澳幣
2023/09/18	0.008359	澳幣
2023/09/11	0.008363	澳幣
2023/09/05	0.008398	澳幣
2023/08/29	0.007289	澳幣
2023/08/21	0.007267	澳幣
2023/08/14	0.007333	澳幣
2023/08/07	0.007319	澳幣
2023/07/31	0.007368	澳幣
2023/07/24	0.007377	澳幣
2023/07/17	0.007394	澳幣
2023/07/10	0.007288	澳幣
2023/07/03	0.007339	澳幣
2023/06/26	0.007298	澳幣
2023/06/20	0.007366	澳幣
2023/06/12	0.007341	澳幣
2023/06/05	0.007332	澳幣
2023/05/30	0.007262	澳幣
2023/05/22	0.00731	澳幣
2023/05/15	0.007358	澳幣
2023/05/09	0.007374	澳幣
2023/05/02	0.007418	澳幣
2023/04/24	0.007413	澳幣
2023/04/17	0.00745	澳幣
2023/04/11	0.007418	澳幣
2023/04/03	0.007437	澳幣
2023/03/27	0.007325	澳幣
2023/03/20	0.00733	澳幣
2023/03/13	0.007395	澳幣
2023/03/06	0.007477	澳幣
2023/02/27	0.007429	澳幣
2023/02/21	0.007459	澳幣
2023/02/13	0.007541	澳幣
2023/02/06	0.007706	澳幣
2023/01/30	0.007643	澳幣
2023/01/23	0.007635	澳幣
2023/01/17	0.007671	澳幣
2023/01/09	0.007564	澳幣
2023/01/03	0.007412	澳幣
2022/12/28	0.007494	澳幣
2022/12/19	0.007549	澳幣
2022/12/12	0.007582	澳幣
2022/12/05	0.007612	澳幣
2022/11/28	0.007551	澳幣
2022/11/21	0.007506	澳幣
2022/11/14	0.007483	澳幣
2022/11/07	0.007409	澳幣
2022/10/31	0.007518	澳幣
2022/10/24	0.007351	澳幣
2022/10/17	0.00733	澳幣
2022/10/10	0.007422	澳幣
2022/10/03	0.00732	澳幣
2022/09/26	0.007435	澳幣
2022/09/20	0.007586	澳幣
2022/09/12	0.007768	澳幣
2022/09/06	0.007675	澳幣
2022/08/30	0.007835	澳幣
2022/08/22	0.007946	澳幣
2022/08/15	0.008063	澳幣
2022/08/08	0.007975	澳幣
2022/08/01	0.007925	澳幣
2022/07/25	0.007823	澳幣
2022/07/18	0.007619	澳幣
2022/07/11	0.007615	澳幣
2022/07/05	0.007544	澳幣
2022/06/27	0.007694	澳幣
2022/06/21	0.007665	澳幣
2022/06/13	0.00793	澳幣
2022/06/06	0.008178	澳幣
2022/05/31	0.008195	澳幣
2022/05/23	0.007909	澳幣
2022/05/16	0.007985	澳幣
2022/05/09	0.008118	澳幣
2022/05/03	0.008236	澳幣
2022/04/25	0.008341	澳幣
2022/04/19	0.008438	澳幣
2022/04/11	0.008479	澳幣
2022/04/04	0.008621	澳幣
2022/03/28	0.008561	澳幣
2022/03/21	0.008615	澳幣
2022/03/14	0.008573	澳幣
2022/03/07	0.008719	澳幣
2022/02/28	0.008755	澳幣
2022/02/22	0.00872	澳幣
2022/02/14	0.008768	澳幣
2022/02/07	0.008881	澳幣
2022/01/31	0.008915	澳幣
2022/01/24	0.00906	澳幣
2022/01/18	0.009146	澳幣
2022/01/10	0.009143	澳幣
2022/01/04	0.009246	澳幣
2021/12/29	0.009238	澳幣
2021/12/20	0.009199	澳幣
2021/12/13	0.00921	澳幣
2021/12/06	0.00916	澳幣
2021/11/29	0.009111	澳幣
2021/11/22	0.009237	澳幣
2021/11/15	0.00929	澳幣
2021/11/08	0.009339	澳幣
2021/11/01	0.009281	澳幣
2021/10/25	0.009308	澳幣
2021/10/18	0.009339	澳幣
2021/10/11	0.009338	澳幣
2021/10/04	0.009386	澳幣
2021/09/27	0.009443	澳幣
2021/09/20	0.009474	澳幣
2021/09/13	0.009468	澳幣
2021/09/07	0.009469	澳幣
2021/08/31	0.009447	澳幣
2021/08/23	0.009384	澳幣
2021/08/16	0.009425	澳幣
2021/08/09	0.009462	澳幣
2021/08/02	0.009503	澳幣
2021/07/26	0.009525	澳幣
2021/07/19	0.009535	澳幣
2021/07/12	0.009574	澳幣
2021/07/06	0.009582	澳幣
2021/06/28	0.009563	澳幣
2021/06/21	0.009539	澳幣
2021/06/14	0.009568	澳幣
2021/06/07	0.009544	澳幣
2021/06/01	0.009532	澳幣
2021/05/24	0.009511	澳幣
2021/05/17	0.009531	澳幣
2021/05/10	0.009576	澳幣
2021/05/04	0.009561	澳幣
2021/04/26	0.00955	澳幣
2021/04/19	0.009579	澳幣
2021/04/12	0.009571	澳幣
2021/04/06	0.00953	澳幣
2021/03/29	0.009499	澳幣
2021/03/22	0.009445	澳幣
2021/03/15	0.00951	澳幣
2021/03/08	0.009523	澳幣
2021/03/01	0.009554	澳幣
2021/02/22	0.009637	澳幣
2021/02/16	0.00965	澳幣
2021/02/08	0.009635	澳幣
2021/02/01	0.009576	澳幣
2021/01/25	0.009612	澳幣
2021/01/19	0.00964	澳幣
2021/01/11	0.009638	澳幣
2021/01/04	0.009635	澳幣
2020/12/29	0.009593	澳幣
2020/12/21	0.009609	澳幣
2020/12/14	0.009607	澳幣
2020/12/07	0.009625	澳幣
2020/11/30	0.009557	澳幣
2020/11/23	0.009515	澳幣
2020/11/16	0.009477	澳幣
2020/11/09	0.009452	澳幣
2020/11/02	0.00926	澳幣
2020/10/26	0.009388	澳幣
2020/10/19	0.009378	澳幣
2020/10/12	0.009386	澳幣
2020/10/05	0.009266	澳幣
2020/09/28	0.009195	澳幣
2020/09/21	0.009371	澳幣
2020/09/14	0.009383	澳幣
2020/09/08	0.00942	澳幣
2020/09/01	0.00945	澳幣
2020/08/24	0.009387	澳幣
2020/08/17	0.009397	澳幣
2020/08/10	0.009483	澳幣
2020/08/03	0.009431	澳幣
2020/07/27	0.009373	澳幣
2020/07/20	0.009245	澳幣
2020/07/13	0.00913	澳幣
2020/07/06	0.009119	澳幣
2020/06/29	0.009079	澳幣
2020/06/22	0.009213	澳幣
2020/06/15	0.009159	澳幣
2020/06/08	0.009323	澳幣
2020/06/01	0.009095	澳幣
2020/05/26	0.008967	澳幣
2020/05/18	0.008739	澳幣
2020/05/11	0.008802	澳幣
2020/05/04	0.008765	澳幣
2020/04/27	0.008691	澳幣
2020/04/20	0.008957	澳幣
2020/04/14	0.008819	澳幣
2020/04/06	0.008261	澳幣
2020/03/30	0.008351	澳幣
2020/03/23	0.007848	澳幣
2020/03/16	0.008865	澳幣
2020/03/09	0.009697	澳幣
2020/03/02	0.00975	澳幣
2020/02/24	0.010074	澳幣
2020/02/18	0.010091	澳幣
2020/02/10	0.010048	澳幣
2020/02/03	0.01	澳幣
2020/01/27	0.010043	澳幣
2020/01/21	0.010151	澳幣
2020/01/13	0.010143	澳幣
2020/01/06	0.010137	澳幣
2019/12/30	0.010142	澳幣
2019/12/23	0.01015	澳幣
2019/12/16	0.010101	澳幣
2019/12/09	0.010051	澳幣
2019/12/02	0.010034	澳幣
2019/11/25	0.010015	澳幣
2019/11/18	0.010045	澳幣
2019/11/11	0.010062	澳幣
2019/11/04	0.010077	澳幣
2019/10/28	0.010108	澳幣
2019/10/21	0.010099	澳幣
2019/10/14	0.010083	澳幣
2019/10/07	0.010079	澳幣
2019/09/30	0.010143	澳幣
2019/09/23	0.010189	澳幣
2019/09/16	0.010168	澳幣
2019/09/09	0.010174	澳幣
2019/09/03	0.010158	澳幣
2019/08/27	0.010115	澳幣
2019/08/19	0.010058	澳幣
2019/08/12	0.010086	澳幣
2019/08/05	0.01013	澳幣
2019/07/29	0.010179	澳幣
2019/07/22	0.010134	澳幣
2019/07/15	0.010169	澳幣
2019/07/08	0.010204	澳幣
2019/07/01	0.011663	澳幣
2019/06/24	0.011719	澳幣
2019/06/17	0.011597	澳幣
2019/06/10	0.01157	澳幣
2019/06/03	0.011467	澳幣
2019/05/28	0.011552	澳幣
2019/05/20	0.011588	澳幣
2019/05/13	0.011613	澳幣
2019/05/07	0.01172	澳幣
2019/04/29	0.011725	澳幣
2019/04/23	0.011732	澳幣
2019/04/15	0.011768	澳幣
2019/04/08	0.011725	澳幣
2019/04/01	0.011685	澳幣
2019/03/25	0.011659	澳幣
2019/03/18	0.011658	澳幣
2019/03/11	0.011593	澳幣
2019/03/04	0.011689	澳幣
2019/02/25	0.011659	澳幣
2019/02/19	0.011632	澳幣
2019/02/11	0.011593	澳幣
2019/02/04	0.011606	澳幣
2019/01/28	0.01154	澳幣
2019/01/22	0.011579	澳幣
2019/01/14	0.011529	澳幣
2019/01/07	0.011367	澳幣
2018/12/31	0.011206	澳幣
2018/12/24	0.011211	澳幣
2018/12/17	0.011509	澳幣
2018/12/10	0.011539	澳幣
2018/12/03	0.011578	澳幣
2018/11/26	0.011554	澳幣
2018/11/19	0.011609	澳幣
2018/11/12	0.011759	澳幣
2018/11/05	0.011763	澳幣
2018/10/29	0.011746	澳幣
2018/10/22	0.011862	澳幣
2018/10/15	0.01189	澳幣
2018/10/08	0.011955	澳幣
2018/10/01	0.012035	澳幣
2018/09/24	0.012021	澳幣
2018/09/17	0.012049	澳幣
2018/09/10	0.012016	澳幣
2018/09/04	0.012057	澳幣
2018/08/28	0.012082	澳幣
2018/08/20	0.012061	澳幣
2018/08/13	0.012083	澳幣
2018/08/06	0.012091	澳幣
2018/07/30	0.012069	澳幣
2018/07/23	0.01205	澳幣
2018/07/16	0.012065	澳幣
2018/07/09	0.012032	澳幣
2018/07/02	0.012053	澳幣
2018/06/25	0.012148	澳幣
2018/06/18	0.012181	澳幣
2018/06/11	0.012145	澳幣
2018/06/04	0.012124	澳幣
2018/05/29	0.012133	澳幣
2018/05/21	0.012149	澳幣
2018/05/14	0.012196	澳幣
2018/05/08	0.012179	澳幣
2018/04/30	0.012194	澳幣
2018/04/23	0.012268	澳幣
2018/04/16	0.012309	澳幣
2018/04/09	0.012228	澳幣
2018/04/03	0.012183	澳幣
2018/03/26	0.012241	澳幣
2018/03/20	0.012312	澳幣
2018/03/12	0.012352	澳幣
2018/03/05	0.012321	澳幣
2018/02/26	0.01448	澳幣
2018/02/20	0.014539	澳幣
2018/02/12	0.01444	澳幣
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2018/01/29	0.014858	澳幣
2018/01/22	0.014834	澳幣
2018/01/16	0.014866	澳幣
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2016/12/19	0.015469	澳幣
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2015/02/09	0.015835	澳幣
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2015/01/05	0.01563	澳幣
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2014/07/21	0.016603	澳幣
2014/07/14	0.016734	澳幣
2014/07/07	0.016795	澳幣
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2014/02/24	0.016816	澳幣
2014/02/18	0.016746	澳幣
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2014/01/13	0.017734	澳幣
2014/01/06	0.017678	澳幣
2013/12/30	0.017652	澳幣
2013/12/23	0.017662	澳幣
2013/12/16	0.017681	澳幣
2013/12/09	0.017709	澳幣
2013/12/02	0.017727	澳幣
2013/11/25	0.017697	澳幣
2013/11/18	0.017669	澳幣
2013/11/12	0.017694	澳幣
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2013/10/21	0.017701	澳幣
2013/10/15	0.017518	澳幣
2013/10/07	0.01747	澳幣
2013/09/30	0.017438	澳幣
2013/09/23	0.017538	澳幣
2013/09/16	0.017377	澳幣
2013/09/09	0.017292	澳幣
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2013/08/12	0.017491	澳幣
2013/08/05	0.01754	澳幣
2013/07/29	0.008694	澳幣
2013/07/22	0.008839	澳幣
2013/07/15	0.017514	澳幣
2013/07/08	0.017246	澳幣
2013/07/01	0.011949	澳幣
2013/06/24	0.017249	澳幣
2013/06/17	0.017529	澳幣

基金速覽

淨值澳幣 5.3600 0%

更新日期	2024/04/18
基金組別	其他債券
組別排名	627 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼0.72%
一年	▲4.73%
三年收益率(年度化)	▼2.19%
五年收益率(年度化)	▲0.13%
累積報酬	▲28.29%

基準指數
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