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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 107.8400 | ▲0.18 | ▲0.17 | 125.7800 | 100.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.72825 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 0.676822 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 0.717893 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 0.765771 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.68328 | 南非幣 |
| 2023/11/01 | 0.635688 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.758851 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.788112 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 0.741013 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.758956 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.726999 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.744788 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.769209 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.705816 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.833226 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.765675 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.784452 | 南非幣 |
| 2022/11/01 | 0.771102 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.738885 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 0.882406 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 0.93979 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 0.959147 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.07617 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 1.10643 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.18765 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.00843 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.17889 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.1793 | 南非幣 |
| 2021/11/01 | 1.1609 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.08419 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.19999 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.1805 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.09926 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.11283 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.06999 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.02876 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 0.882966 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 0.955548 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 0.962995 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 0.921843 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 0.893453 | 南非幣 |
| 2020/10/01 | 0.898168 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 0.968022 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 0.972614 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 0.905099 | 南非幣 |
| 2020/06/01 | 0.932406 | 南非幣 |
| 2020/05/01 | 0.893898 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 0.867067 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.03254 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.10873 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 1.05717 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.06136 | 南非幣 |
| 2019/11/01 | 1.1161 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 1.0762 | 南非幣 |
| 2019/09/03 | 1.10823 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 1.04838 | 南非幣 |
| 2019/07/01 | 1.00227 | 南非幣 |
| 2019/06/03 | 1.21276 | 南非幣 |
| 2019/05/01 | 1.15738 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 1.20136 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 1.03916 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 1.14478 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 1.04408 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 1.09575 | 南非幣 |
| 2018/11/01 | 1.08979 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 1.08911 | 南非幣 |
| 2018/09/04 | 1.16224 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 1.1425 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 1.10803 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 1.11121 | 南非幣 |
| 2018/05/01 | 1.06379 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 1.10698 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 0.970681 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 1.16149 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 1.19166 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 1.15752 | 南非幣 |
| 2017/11/01 | 1.16923 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 1.12915 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 1.1885 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 1.17761 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 1.13254 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 1.15828 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 1.11648 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 1.15771 | 南非幣 |
| 2017/03/01 | 1.06789 | 南非幣 |
| 2017/02/01 | 1.13619 | 南非幣 |
| 2017/01/03 | 1.13282 | 南非幣 |
| 2016/12/01 | 1.06309 | 南非幣 |
| 2016/11/01 | 1.13853 | 南非幣 |
| 2016/10/03 | 1.16356 | 南非幣 |
| 2016/09/01 | 1.22838 | 南非幣 |
| 2016/08/01 | 1.27639 | 南非幣 |
| 2016/07/01 | 1.20275 | 南非幣 |
| 2016/06/01 | 1.17763 | 南非幣 |
| 2016/05/03 | 1.12119 | 南非幣 |
| 2016/04/01 | 1.19519 | 南非幣 |
| 2016/03/01 | 1.02308 | 南非幣 |
| 2016/02/01 | 1.11357 | 南非幣 |
| 2016/01/04 | 1.16181 | 南非幣 |
| 2015/10/01 | 0.033876 | 南非幣 |
| 2015/07/01 | 0.040601 | 南非幣 |
| 2015/04/01 | 0.026486 | 南非幣 |
| 2015/01/02 | 0.221998 | 南非幣 |
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淨值南非幣
107.8400
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