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2019年 07月 22日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 89.5900 ▲0.07 ▲0.08 95.9400 83.3900
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/07/090.35美金
2019/06/120.35美金
2019/05/130.35美金
2019/04/090.35美金
2019/03/110.35美金
2019/02/110.35美金
2019/01/100.51美金
2018/12/110.4美金
2018/11/120.4美金
2018/10/090.4美金
2018/09/110.4美金
2018/08/090.4美金
2018/07/100.4美金
2018/06/110.4美金
2018/05/140.4美金
2018/04/110.4美金
2018/03/090.4美金
2018/02/090.4美金
2018/01/100.48美金
2017/12/110.42美金
2017/11/100.42美金
2017/10/100.42美金
2017/09/110.42美金
2017/08/090.42美金
2017/07/110.42美金
2017/06/120.42美金
2017/05/110.42美金
2017/04/110.42美金
2017/03/090.42美金
2017/02/090.42美金
2017/01/100.53美金
2016/12/090.42美金
2016/11/090.42美金
2016/10/110.42美金
2016/09/090.42美金
2016/08/090.42美金
2016/07/110.42美金
2016/06/090.42美金
2016/05/100.42美金
2016/04/110.42美金
2016/03/090.42美金
2016/02/090.42美金
2016/01/120.46美金
2015/12/090.45美金
2015/11/100.45美金
2015/10/090.45美金
2015/09/090.45美金
2015/08/110.45美金
2015/07/090.45美金
2015/06/090.45美金
2015/05/120.45美金
2015/04/090.45美金
2015/03/100.45美金
2015/02/100.45美金
2014/07/310.16056美金
2014/01/300.07美金

基金速覽

 
淨值美金 89.5900 ▲0.08%
更新日期 2019/07/18
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 106 / 143
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲9.76%
一年 ▼1.4%
三年收益率(年度化) ▲0.53%
五年收益率(年度化) ▲1.97%
累積報酬 ▲12.82%

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